Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lion Energy Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 |
| Ændring (%) | 32,03 | 24,26 | 21,03 | 17,37 | -8,84 | -9,69 | -11,62 | -13,14 | 83,39 | 45,47 | 66,18 | 6,01 | -6,73 | -4,41 | 6,16 | 2,07 | -18,43 | -29,04 | |
| % af pengestrømmen | -22,00 | -9,11 | -6,71 | -9,75 | -14,31 | -43,93 | 29,00 | 17,16 | 11,20 | 20,23 | 28,97 | 41,94 | 67,98 | 136,26 | -1.398,66 | 1.426,47 | 1.845,05 | 294,65 | 90,31 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -4 | -3 | -3 | -4 | -3 | -1 | 1 | 1 | 2 | 1 | -0 |
| Ændring (%) | -36,89 | -58,45 | 291,25 | 74,44 | 149,40 | 59,90 | 106,49 | 51,57 | -6,39 | -6,82 | 19,12 | -29,21 | -61,18 | -154,75 | 162,53 | 60,40 | -51,22 | -107,78 | |
| % af pengestrømmen | -10,90 | -2,16 | -0,53 | -2,50 | -5,44 | -45,72 | 53,45 | 73,90 | 84,19 | 77,59 | 71,18 | 73,85 | 79,95 | 66,71 | 392,15 | -989,01 | -2.010,16 | -191,98 | 6,45 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | 5 | 9 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | -0 | -0 | -0 | |
| Ændring (%) | 167,14 | 62,57 | -11,00 | -12,36 | -49,34 | -97,40 | -49,89 | -99,57 | -50,00 | 100,00 | -0,12 | -0,12 | -53,74 | -124,75 | -26,62 | 31,51 | |||
| % af pengestrømmen | 135,17 | 113,22 | 109,14 | 116,58 | 127,75 | 217,94 | -4,15 | -1,39 | -0,00 | -0,00 | -15,82 | -48,37 | -103,83 | 1.113,52 | -494,83 | 155,18 | 22,29 | 12,66 | |
| Cash Flow | 1 | 5 | 8 | 7 | 5 | 2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -5 | -3 | -2 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 218,91 | 68,64 | -16,68 | -20,02 | -70,31 | -236,77 | 49,36 | 33,05 | 1,58 | 1,56 | 14,82 | -34,61 | -53,47 | -109,31 | -204,09 | -21,08 | 410,75 | 131,50 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
