Pengestrømsopgørelse (TTM)
Liberty Metals Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 22,56 | 18,41 | -10,81 | -12,13 | -20,55 | -25,87 | 26,73 | 21,09 | -7,33 | -7,91 | -14,55 | -17,03 | 12,91 | 11,43 | -4,42 | -4,63 | 4,96 | 4,72 | |
| % af pengestrømmen | -345,22 | 968,51 | 267,37 | 785,29 | -533,57 | 7.591,47 | 282,68 | 213,70 | 184,38 | 234,49 | 344,05 | -1.023,23 | -154,91 | -171,46 | -187,38 | -3.081,93 | 193,26 | -259,71 | -82,91 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ændring (%) | 359,48 | 78,24 | 50,00 | 33,33 | -16,85 | -20,27 | -29,30 | -41,44 | -58,45 | -140,67 | 868,23 | 89,66 | -9,27 | -10,22 | -50,00 | 100,00 | |||
| % af pengestrømmen | -0,61 | 6,40 | 2,66 | 13,13 | -13,54 | 201,58 | 8,07 | 3,40 | 1,42 | 0,81 | -0,52 | 17,69 | 6,12 | 5,44 | 4,79 | 41,25 | 20,54 | 12,52 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Ændring (%) | -14,27 | -16,65 | 24,73 | 19,83 | -33,62 | -50,64 | 2,91 | 2,83 | 14,90 | 12,97 | 30,43 | 23,33 | 9,07 | 8,32 | -35,42 | -54,84 | 184,04 | 64,79 | |
| % af pengestrømmen | 445,83 | -874,90 | -170,02 | -698,42 | 647,11 | -7.693,05 | -190,75 | -117,11 | -85,80 | -135,30 | -243,52 | 1.105,54 | 248,79 | 266,02 | 282,59 | 3.140,68 | -93,26 | 339,17 | 170,39 |
| Cash Flow | 0 | -0 | -1 | -0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 2 |
| Ændring (%) | -143,68 | 328,91 | -69,64 | -229,33 | -105,58 | 1.890,81 | 67,63 | 40,35 | -27,13 | -37,23 | -128,73 | 448,05 | 2,01 | 1,97 | -94,19 | -1.620,87 | -178,10 | 228,03 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
