Pengestrømsopgørelse (TTM)
Little Green Pharma Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4 | -2 | -4 | -5 | -10 | -14 | -23 | -7 | -4 | -2 | -1 | 0 | 1 | 3 | 1 | -1 |
| Ændring (%) | -49,54 | 76,14 | 43,23 | 89,18 | 47,14 | 59,69 | -69,68 | -38,94 | -63,78 | -52,18 | -109,13 | 1.908,64 | 95,04 | -67,46 | -207,38 | |
| % af pengestrømmen | -135,39 | -92,28 | -18,82 | -14,31 | -34,50 | -69,99 | 85,06 | 90,29 | 154,02 | -70,31 | 28,00 | -0,90 | -30,63 | -192,74 | -43,14 | 35,30 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6 | -5 | -9 | -13 | -15 | -18 | -10 | -14 | -10 | -5 | -4 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -16,04 | 74,30 | 42,63 | 21,34 | 17,59 | -43,79 | 37,37 | -31,97 | -46,99 | -22,29 | -28,69 | -21,48 | -27,37 | -14,52 | -16,97 | |
| % af pengestrømmen | -204,22 | -231,57 | -46,74 | -35,38 | -54,72 | -88,72 | 37,96 | 182,55 | 346,93 | -231,74 | 150,00 | 37,76 | 50,10 | 117,43 | 69,06 | 43,69 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 13 | 9 | 32 | 54 | 53 | 53 | 6 | 13 | 11 | 9 | 2 | -5 | -4 | -2 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -28,53 | 236,09 | 70,25 | -0,84 | -0,84 | -88,10 | 106,85 | -16,91 | -20,36 | -77,36 | -341,78 | -24,29 | -32,10 | -39,09 | -64,14 | |
| % af pengestrømmen | 440,95 | 425,64 | 165,64 | 149,66 | 189,18 | 258,64 | -23,41 | -169,57 | -393,58 | 395,00 | -74,47 | 63,56 | 81,32 | 178,19 | 74,67 | 20,40 |
| Cash Flow | 3 | 2 | 19 | 36 | 28 | 20 | -27 | -8 | -3 | 2 | -3 | -7 | -4 | -1 | -2 | -3 |
| Ændring (%) | -25,96 | 763,66 | 88,42 | -21,55 | -27,47 | -231,40 | -71,44 | -64,20 | -179,35 | -220,06 | 183,29 | -40,83 | -69,01 | 45,36 | 31,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
