Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lefroy Exploration Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 15,26 | 13,24 | 14,92 | 12,98 | 8,44 | 7,78 | -3,07 | -3,17 | 7,72 | 7,17 | 16,94 | 14,49 | -10,89 | -12,22 | -17,31 | -20,93 | -1,21 | -1,22 | |
| % af pengestrømmen | -40,29 | -48,26 | -56,87 | -93,70 | -186,91 | 163,76 | 62,86 | 54,77 | 48,16 | 138,08 | -223,68 | -267,22 | -312,69 | 913,02 | 151,88 | 325,20 | -436,45 | 505,83 | 157,46 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 |
| Ændring (%) | 35,69 | 26,30 | 17,20 | 14,67 | 10,20 | 9,25 | 14,19 | 12,43 | -20,32 | -25,50 | -16,16 | -19,28 | -2,59 | -2,66 | -18,87 | -23,26 | 17,87 | 15,16 | |
| % af pengestrømmen | -60,11 | -84,76 | -111,40 | -187,17 | -378,97 | 337,42 | 131,28 | 134,76 | 137,60 | 291,82 | -328,65 | -281,48 | -232,23 | 741,23 | 136,74 | 287,22 | -374,10 | 517,31 | 187,75 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Ændring (%) | 11,90 | 10,63 | -0,97 | -0,98 | -25,43 | -34,11 | 5,79 | 5,48 | 44,53 | 30,81 | -2,66 | -2,73 | -26,45 | -35,96 | 4,92 | 4,69 | -13,58 | -15,71 | |
| % af pengestrømmen | 200,41 | 233,01 | 268,27 | 380,87 | 665,88 | -401,17 | -94,14 | -89,53 | -85,76 | -329,90 | 652,33 | 648,70 | 644,92 | -1.554,25 | -188,62 | -512,42 | 910,54 | -923,14 | -245,21 |
| Cash Flow | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | -1 | -3 | -3 | -4 | -1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -1 | -1 | 0 | -0 | -1 |
| Ændring (%) | -3,76 | -3,91 | -30,25 | -43,36 | -223,77 | 180,80 | 11,25 | 10,11 | -62,43 | -166,15 | -2,11 | -2,16 | -130,52 | 427,67 | -61,38 | -158,92 | -185,24 | 217,31 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
