Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lode Resources Ltd - Equity Warrant Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | 43,46 | 30,29 | 0,47 | 3,05 | 2,96 | 6,99 | 6,54 | 3,64 | 3,51 | 1,06 | 1,05 | 9,64 | 8,79 | 6,16 | 5,80 | 7,74 | 7,19 | |
| % af pengestrømmen | -9,58 | -16,61 | -27,35 | 31,24 | 41,49 | 60,06 | -144,76 | -36,26 | -52,48 | -90,02 | 147,89 | 41,22 | 190,51 | -93,54 | -118,72 | -156,16 | 1.239,86 | 141,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 |
| Ændring (%) | 70,94 | 41,50 | 81,16 | 12,55 | 11,15 | 0,36 | 0,36 | -2,75 | -2,82 | -12,91 | -14,83 | 3,45 | 3,33 | 9,06 | 8,31 | 28,24 | 22,02 | |
| % af pengestrømmen | -8,58 | -17,72 | -31,68 | 65,25 | 94,65 | 147,91 | -334,43 | -78,92 | -107,18 | -172,58 | 244,32 | 57,40 | 250,31 | -116,73 | -152,21 | -204,95 | 1.936,77 | 252,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5 | 5 | 5 | -0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | -0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Ændring (%) | -5,92 | -6,29 | -101,94 | -898,06 | 112,53 | 138,12 | 58,00 | -13,59 | -15,73 | -50,43 | -101,72 | -5.935,29 | 101,71 | -0,01 | -0,01 | -9,46 | -10,44 | |
| % af pengestrømmen | 118,16 | 134,34 | 159,03 | 3,51 | -36,13 | -107,97 | 579,19 | 215,18 | 259,67 | 362,60 | -292,21 | 1,39 | -340,81 | 310,27 | 370,93 | 461,11 | -3.076,63 | -294,09 |
| Cash Flow | 4 | 4 | 3 | -3 | -2 | -1 | 1 | 3 | 2 | 1 | -1 | -3 | -1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -1 |
| Ændring (%) | -17,25 | -20,84 | -187,96 | -22,41 | -28,88 | -144,39 | 325,29 | -28,39 | -39,65 | -161,52 | 262,56 | -76,28 | -321,57 | -16,36 | -19,56 | -113,57 | 836,90 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
