Pengestrømsopgørelse (TTM)
Legacy Iron Ore Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -10 | -14 | -18 | -17 | -17 | -12 | -7 | -1 | 4 |
| Ændring (%) | 9,93 | 11,61 | 10,40 | 19,10 | 16,03 | 12,61 | 11,20 | -3,41 | -3,53 | 604,62 | 39,25 | 28,19 | -3,29 | -3,40 | -29,37 | -41,58 | -78,41 | -363,10 | |
| % af pengestrømmen | 19,04 | 9,76 | 9,62 | 9,51 | 26,03 | -100,95 | -79,40 | -67,83 | -50,15 | -39,19 | -115,09 | -497,26 | 577,99 | 265,23 | 167,95 | 300,12 | -330,90 | -71,84 | 190,03 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6 | -10 | -9 | -8 | -3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | -0 | -2 | -9 | -15 | -14 | -13 | -8 | -2 |
| Ændring (%) | 68,15 | -6,41 | -6,85 | -64,81 | -184,20 | 27,16 | 21,36 | 16,60 | 14,24 | -63,83 | -106,95 | 1.538,98 | 321,55 | 76,28 | -7,13 | -7,67 | -43,19 | -76,02 | |
| % af pengestrømmen | 166,58 | 130,57 | 107,91 | 90,00 | 72,81 | 204,91 | 181,98 | 169,68 | 151,45 | 140,15 | 21,13 | -4,56 | 67,71 | 135,42 | 156,48 | 367,67 | -640,64 | -365,92 | -88,23 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3 | 3 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 17 | 17 | 17 | 19 | 22 | 22 | 22 | 11 | -0 |
| Ændring (%) | 1,03 | -50,78 | -103,15 | 1,99 | 1,96 | -6,53 | -6,99 | -8,20 | -8,93 | -48.762,32 | -0,00 | -0,00 | 16,12 | 13,88 | -0,00 | -0,00 | -50,08 | -100,33 | |
| % af pengestrømmen | -85,62 | -40,32 | -17,53 | 0,49 | 1,16 | -3,95 | -2,58 | -1,85 | -1,30 | -0,96 | 193,96 | 601,82 | -545,70 | -300,65 | -224,44 | -567,79 | 1.071,54 | 537,76 | -1,80 |
| Cash Flow | -3 | -7 | -8 | -9 | -4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 9 | 3 | -3 | -6 | -10 | -4 | 2 | 2 | 2 |
| Ændring (%) | 114,53 | 13,24 | 11,69 | -56,51 | -129,92 | 43,18 | 30,16 | 30,63 | 23,45 | 139,96 | -67,77 | -210,28 | 110,76 | 52,55 | -60,47 | -152,99 | -0,54 | -0,54 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
