Pengestrømsopgørelse (TTM)
King River Resources Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 27,87 | 21,80 | 41,12 | 29,14 | -9,65 | -10,68 | -40,30 | -67,50 | -24,41 | -32,29 | 60,36 | 37,64 | 4,45 | 4,26 | 15,04 | 13,08 | 18,90 | 15,90 | |
| % af pengestrømmen | -13,39 | -69,33 | 41,19 | 54,52 | 66,29 | 58,12 | 50,42 | 64,01 | -164,51 | -16,98 | -6,17 | -15,35 | -47,19 | -32,13 | -24,85 | -48,80 | -188,44 | 46,63 | 24,47 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | -0 | -2 |
| Ændring (%) | -21,65 | -27,64 | -18,10 | -22,09 | 29,42 | 22,73 | -67,89 | -211,47 | 203,71 | 67,07 | -25,96 | -35,06 | 30,80 | 23,55 | -23,00 | -29,88 | -119,33 | 617,36 | |
| % af pengestrømmen | -50,97 | -161,73 | 57,09 | 43,86 | 32,17 | 40,40 | 48,16 | 32,88 | 289,83 | 120,18 | 107,75 | 123,83 | 179,56 | 153,10 | 140,31 | 184,42 | 441,60 | 17,76 | 57,71 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 9 | 5 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 |
| Ændring (%) | -50,26 | -101,06 | 0,54 | 0,53 | -0,73 | -0,74 | 2,81 | 2,73 | -7,36 | -7,94 | 245,16 | 71,03 | -0,62 | -0,62 | 34,98 | 25,92 | 11,72 | 10,49 | |
| % af pengestrømmen | 164,36 | 331,06 | 1,72 | 1,62 | 1,54 | 1,48 | 1,43 | 3,12 | -25,32 | -3,20 | -1,58 | -8,48 | -32,37 | -20,97 | -15,46 | -35,62 | -153,16 | 35,61 | 17,82 |
| Cash Flow | 6 | 1 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | -1 | -3 |
| Ændring (%) | -75,31 | -305,00 | 6,62 | 6,21 | 3,06 | 2,97 | -52,97 | -112,64 | 632,42 | 86,35 | -35,57 | -55,22 | 53,40 | 34,81 | -41,42 | -70,72 | -580,54 | 120,81 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
