Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kore Potash plc - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | -26,96 | -36,91 | -9,97 | -11,08 | -4,61 | -4,83 | -4,87 | -5,12 | 6,31 | 5,94 | -15,58 | -18,45 | -14,04 | -16,33 | 52,20 | 34,30 | 22,25 | 18,20 | |
| % af pengestrømmen | -29,96 | -30,19 | -30,72 | 307,16 | 20,84 | 20,65 | 20,45 | 21,15 | 21,99 | 27,79 | 36,29 | 41,95 | 54,23 | 80,86 | 254,70 | -82,55 | -50,09 | -26,46 | -19,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | -5 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -5 | -6 | -5 | -5 | -4 | -2 | -6 | -9 | -10 | -11 |
| Ændring (%) | 15,80 | 13,64 | -8,63 | -9,45 | -3,02 | -3,11 | -6,08 | -6,48 | 22,31 | 18,24 | -7,22 | -7,78 | -25,73 | -34,64 | 132,45 | 56,98 | 15,67 | 13,55 | |
| % af pengestrømmen | -35,76 | -57,14 | -104,72 | 1.062,69 | 73,42 | 73,97 | 74,56 | 76,15 | 78,05 | 113,47 | 165,37 | 210,08 | 307,13 | 395,63 | 973,46 | -481,84 | -341,81 | -170,81 | -123,69 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 20 | 17 | 13 | 7 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | 12 | 17 | 22 |
| Ændring (%) | -17,86 | -21,75 | -50,09 | -100,38 | -51,11 | -104,54 | 110,00 | 52,38 | 99.513,01 | 99,90 | 9,49 | 8,67 | -16,29 | -19,46 | 169,88 | 62,95 | 39,58 | 28,36 | |
| % af pengestrømmen | 164,98 | 187,00 | 235,99 | -1.308,04 | 0,38 | 0,19 | -0,01 | -0,02 | -0,03 | -41,08 | -101,20 | -151,72 | -261,39 | -379,49 | -1.150,53 | 661,19 | 486,86 | 293,58 | 240,33 |
| Cash Flow | 12 | 9 | 6 | -0 | -7 | -6 | -6 | -6 | -5 | -4 | -3 | -3 | -2 | -1 | -0 | 1 | 3 | 6 | 9 |
| Ændring (%) | -27,53 | -37,99 | -109,00 | 1.210,67 | -3,74 | -3,89 | -8,04 | -8,75 | -15,87 | -18,86 | -26,97 | -36,92 | -42,34 | -73,44 | -569,61 | 121,29 | 131,47 | 56,80 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
