Pengestrømsopgørelse (TTM)
The Koala Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 06-30 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 19 | 8 | 18 | 27 | 28 | 24 | 19 |
| Ændring (%) | -58,83 | 121,03 | 54,76 | 3,45 | -16,46 | -19,70 | |
| % af pengestrømmen | 85,06 | -61,07 | -650,32 | 357,17 | 155,92 | 164,82 | 180,16 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -3 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | -24,19 | -5,31 | -5,60 | 18,13 | 5,36 | 5,09 | |
| % af pengestrømmen | -14,72 | 19,46 | 88,77 | -29,74 | -14,83 | -19,76 | -28,27 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 7 | -20 | -19 | -19 | -7 | -5 | -4 |
| Ændring (%) | -384,52 | -0,87 | -0,88 | -65,84 | -16,33 | -19,51 | |
| % af pengestrømmen | 29,96 | 148,67 | 710,04 | -249,77 | -36,01 | -38,13 | -41,77 |
| Cash Flow | 23 | -13 | -3 | 8 | 18 | 14 | 11 |
| Ændring (%) | -157,34 | -79,24 | -381,78 | 136,97 | -20,97 | -26,53 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
