Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kali Metals Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 06-30 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | -∞ | 851,02 | 89,48 | 119,66 | 54,48 | 6,74 | 6,31 | -31,43 | 8,47 | 7,81 | |
| % af pengestrømmen | 0,00 | -36,63 | -4,75 | -4,53 | -11,62 | -21,57 | -136,59 | 36,92 | 34,24 | 39,66 | 45,86 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -3 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | -11,00 | 37,94 | 27,51 | -25,20 | -33,69 | 227,44 | 69,46 | 99,92 | 4,42 | 4,23 | |
| % af pengestrømmen | -347.033,00 | -336,34 | -6,32 | -4,06 | -3,55 | -2,83 | -54,90 | 23,66 | 63,96 | 71,30 | 79,72 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | 0 | 7 | 15 | 13 | 12 | 5 | -2 | -0 | 0 | 1 |
| Ændring (%) | 25,12 | 1.623,45 | 94,20 | -9,20 | -10,13 | -60,50 | -153,18 | -96,62 | -669,90 | 117,55 | |
| % af pengestrømmen | 347.133,00 | 472,97 | 111,07 | 108,59 | 115,16 | 124,40 | 291,49 | 39,42 | 1,80 | -10,96 | -25,57 |
| Cash Flow | 0 | 0 | 7 | 13 | 11 | 10 | 2 | -6 | -5 | -4 | -4 |
| Ændring (%) | 91.731,00 | 7.239,10 | 98,64 | -14,39 | -16,81 | -83,14 | -493,28 | -26,06 | -6,34 | -6,77 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
