Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kelsian Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 107 | 124 | 118 | 112 | 101 | 89 | 109 | 115 | 114 | 114 | 121 | 129 | 144 | 160 | 157 | 147 | 146 | 205 | 171 | 205 |
| Ændring (%) | 15,76 | -4,81 | -5,05 | -10,14 | -11,29 | 21,90 | 5,84 | -0,48 | -0,48 | 6,60 | 6,19 | 12,02 | 10,73 | -1,78 | -6,64 | -0,67 | 40,82 | -16,59 | 19,87 | |
| % af pengestrømmen | 143,85 | 304,51 | 972,19 | -681,79 | -1.187,61 | -17.146,35 | 586,32 | 305,98 | 946,54 | -849,86 | 7.061,40 | 765,64 | 827,79 | 885,76 | -5.812,43 | -625,09 | -5.579,88 | 454,99 | 514,30 | 424,66 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -163 | -179 | -124 | -70 | -90 | -110 | -98 | -86 | -72 | -58 | -354 | -650 | -692 | -263 | -502 | -263 | -248 | -140 | -183 | -140 |
| Ændring (%) | 10,06 | -30,57 | -44,03 | 29,12 | 22,55 | -10,90 | -12,23 | -16,24 | -19,39 | 509,36 | 83,59 | 6,36 | -61,97 | 90,78 | -47,59 | -5,75 | -43,32 | 30,12 | -23,16 | |
| % af pengestrømmen | -218,88 | -440,51 | -1.025,75 | 424,00 | 1.061,30 | 21.168,08 | -529,08 | -228,97 | -596,13 | 433,56 | -20.591,86 | -3.859,89 | -3.962,36 | -1.456,10 | 18.559,61 | 1.120,56 | 9.491,50 | -311,53 | -549,34 | -290,75 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 130 | 95 | 18 | -58 | -19 | 21 | 8 | 8 | -31 | -70 | 233 | 536 | 563 | 591 | 342 | 93 | 97 | 101 | 41 | -20 |
| Ændring (%) | -26,66 | -80,71 | -418,41 | -67,87 | -211,28 | -61,40 | 4,47 | -464,11 | 127,46 | -433,98 | 129,94 | 5,13 | 4,88 | -42,15 | -72,86 | 4,67 | 4,46 | -59,63 | -147,71 | |
| % af pengestrømmen | 174,49 | 234,01 | 151,40 | 356,05 | 221,74 | -4.015,96 | 43,49 | 22,40 | -253,54 | 520,31 | 13.544,36 | 3.179,86 | 3.226,57 | 3.270,14 | -12.639,30 | -395,22 | -3.717,69 | 224,88 | 123,03 | -40,43 |
| Cash Flow | 74 | 41 | 12 | -16 | -8 | -1 | 19 | 38 | 12 | -13 | 2 | 17 | 17 | 18 | -3 | -23 | -3 | 45 | 33 | 48 |
| Ændring (%) | -45,32 | -70,18 | -235,39 | -48,42 | -93,86 | -3.665,00 | 102,81 | -67,83 | -210,84 | -112,83 | 879,42 | 3,61 | 3,48 | -114,97 | 768,10 | -88,87 | -1.826,98 | -26,21 | 45,17 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
