Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kaili Resources Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -18,43 | -22,60 | -21,55 | -27,47 | -1,83 | -1,87 | 18,77 | 15,80 | 14,55 | 12,70 | -0,03 | -0,03 | -23,35 | -30,45 | -17,69 | -21,49 | 6,18 | 5,82 | |
| % af pengestrømmen | 123,03 | 223,65 | -756,89 | -331,95 | -167,08 | -61,60 | -37,21 | -79,52 | -458,79 | 257,19 | 116,44 | 119,86 | 123,49 | 123,61 | 123,82 | 167,04 | 363,20 | 149,97 | 98,50 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -52,65 | -111,18 | -188,50 | 212,99 | 325,58 | 76,50 | 11,95 | 10,67 | 30,13 | 23,15 | -2,30 | -2,35 | -34,16 | -51,89 | -26,77 | -36,56 | 84,75 | 45,87 | |
| % af pengestrømmen | 36,78 | 38,81 | 18,98 | -9,39 | -20,40 | -32,60 | -35,43 | -71,36 | -393,45 | 250,55 | 123,95 | 124,70 | 125,50 | 107,88 | 74,76 | 89,72 | 157,62 | 113,24 | 102,53 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | 21,66 | 17,80 | -5,83 | -6,19 | 80,00 | 44,44 | -19,23 | -23,81 | -12,50 | -14,29 | 0,00 | 0,00 | -32,41 | -47,95 | -2,97 | -3,07 | -0,27 | -0,27 | |
| % af pengestrømmen | -59,99 | -162,64 | 837,73 | 441,06 | 287,16 | 194,13 | 172,62 | 250,86 | 952,23 | -407,74 | -140,39 | -144,56 | -148,99 | -131,49 | -98,58 | -156,75 | -420,82 | -163,21 | -101,03 |
| Cash Flow | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -55,13 | -122,87 | 78,87 | 44,09 | 166,26 | 62,44 | -44,42 | -79,93 | -304,35 | 148,93 | -2,88 | -2,97 | -23,42 | -30,58 | -38,98 | -63,89 | 157,14 | 61,11 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
