Pengestrømsopgørelse (TTM)
Killi Resources Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -0 | -1 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | 428,07 | 92,36 | 48,01 | 4,74 | 4,53 | -25,19 | -33,68 | -19,45 | -24,15 | 44,53 | 30,81 | |
| % af pengestrømmen | -199,35 | -29,03 | -210,26 | 176,26 | 157,89 | 144,17 | 169,44 | 262,04 | 255,87 | 246,39 | -823,10 | -249,73 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ændring (%) | -5,52 | -5,84 | -38,97 | -63,85 | -6,24 | -6,66 | -271,32 | 158,37 | 0,00 | 0,00 | ||
| % af pengestrømmen | -1,68 | -5,97 | 3,18 | 1,66 | 0,52 | 0,77 | 1,68 | -3,49 | -11,46 | 26,49 | 6,14 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Ændring (%) | 1.483,46 | -35,75 | -55,64 | -12,35 | -14,09 | 0,00 | 0,00 | -23,23 | -30,25 | 187,49 | 65,22 | |
| % af pengestrømmen | 299,35 | 130,71 | 316,23 | -79,45 | -59,55 | -44,69 | -70,22 | -163,72 | -152,38 | -134,93 | 896,60 | 343,58 |
| Cash Flow | 0 | 5 | 1 | -2 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 |
| Ændring (%) | 3.526,51 | -73,44 | -276,56 | 16,93 | 14,48 | -36,35 | -57,11 | -17,51 | -21,23 | -143,26 | 331,14 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
