Pengestrømsopgørelse (TTM)
KGL Resources Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | 45,06 | 31,06 | 9,62 | -9,83 | -3,33 | -3,44 | 3,11 | 3,02 | -10,53 | -11,77 | 11,29 | 10,14 | 20,02 | 16,68 | |
| % af pengestrømmen | -5,48 | -11,75 | -29,61 | -11,69 | 293,04 | 233,68 | 192,01 | 24,76 | 13,60 | 16,09 | 20,94 | 40,66 | 175,49 | -120,55 | -54,68 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5 | -10 | -14 | -22 | -12 | -12 | -12 | -13 | -14 | -14 | -14 | -13 | -11 | -8 | -6 |
| Ændring (%) | 88,64 | 46,99 | 55,02 | -47,44 | 2,45 | 2,39 | 6,73 | 6,30 | 1,16 | 1,14 | -11,08 | -12,46 | -23,18 | -30,18 | |
| % af pengestrømmen | -23,70 | -66,16 | -186,93 | -104,38 | 1.524,71 | 1.288,53 | 1.122,74 | 149,84 | 84,96 | 113,62 | 169,54 | 263,02 | 902,13 | -396,66 | -107,66 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 28 | 26 | 24 | 45 | 13 | 13 | 13 | 6 | -0 | 4 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 |
| Ændring (%) | -6,92 | -7,44 | 89,50 | -71,40 | 0,37 | 0,37 | -50,89 | -103,63 | -1.657,68 | 106,42 | 29,03 | 22,50 | 10,30 | 9,34 | |
| % af pengestrømmen | 129,18 | 177,91 | 316,54 | 216,08 | -1.717,75 | -1.422,21 | -1.214,74 | -74,60 | 1,44 | -29,71 | -90,48 | -203,68 | -977,62 | 617,22 | 262,34 |
| Cash Flow | 22 | 15 | 8 | 21 | -1 | -1 | -1 | -9 | -16 | -12 | -8 | -5 | -1 | 2 | 5 |
| Ændring (%) | -32,42 | -47,98 | 177,61 | -103,60 | 21,23 | 17,51 | 699,71 | 87,50 | -24,37 | -32,21 | -42,69 | -74,48 | -274,71 | 157,24 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
