Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kaiser Reef Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3 | -3 | -3 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | -1 | -2 | 1 | 5 | 22 | 39 |
| Ændring (%) | -2,69 | 11,06 | -275,80 | 20,72 | 17,16 | -15,05 | -17,72 | -15,07 | -17,75 | -44,00 | -78,57 | -315,71 | 146,36 | -153,14 | 288,19 | 332,05 | 76,85 | |
| % af pengestrømmen | -51,72 | -44,24 | -53,05 | 314,58 | -8.454,63 | -408,26 | -255,36 | -166,27 | -426,49 | 343,79 | -446,11 | -22,14 | 1.073,57 | -129,14 | 12,25 | 26,10 | 104,54 | 172,32 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -12 | -13 | -2 | -9 | -9 | -10 | -10 | -9 | -8 | -6 | -6 | -5 | -6 | -7 | -20 | -34 | -44 | -54 |
| Ændring (%) | 15,02 | -84,64 | 318,22 | 7,82 | 7,25 | -2,75 | -2,83 | -15,60 | -18,49 | -8,74 | -9,58 | 16,45 | 14,12 | 186,77 | 65,13 | 30,87 | 23,59 | |
| % af pengestrømmen | -202,38 | -204,63 | -33,92 | -478,61 | 11.488,48 | 507,83 | 363,62 | 279,59 | 712,72 | -569,36 | 1.204,00 | 252,17 | 6.601,05 | -367,84 | -188,27 | -170,68 | -207,07 | -238,52 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 20 | 23 | 11 | 5 | 2 | -0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 | 11 | 30 | 48 | 43 | 38 |
| Ændring (%) | 12,08 | -50,35 | -58,14 | -50,09 | -100,36 | -2.680,77 | 103,88 | 362,61 | 78,38 | -12,79 | -14,67 | 159,13 | 61,41 | 159,06 | 61,40 | -10,67 | -11,95 | |
| % af pengestrømmen | 354,10 | 348,87 | 186,97 | 264,03 | -2.933,85 | 0,43 | -8,26 | -13,33 | -186,23 | 325,56 | -657,89 | -130,03 | -7.574,63 | 596,98 | 276,02 | 244,57 | 202,53 | 166,20 |
| Cash Flow | 6 | 7 | 6 | 2 | -0 | -2 | -3 | -3 | -1 | 1 | -0 | -2 | -0 | 2 | 11 | 20 | 21 | 23 |
| Ændring (%) | 13,76 | -7,36 | -70,36 | -104,49 | 2.326,32 | 35,81 | 26,37 | -66,89 | -202,04 | -143,16 | 331,72 | -95,55 | -2.147,98 | 460,29 | 82,15 | 7,87 | 7,30 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
