Pengestrømsopgørelse (TTM)
Katana Capital Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | -0 | -6 | -6 | -7 | -2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Ændring (%) | 365,51 | 78,52 | 4,72 | 4,51 | -17,93 | -21,85 | 48,98 | 32,88 | -107,28 | 1.474,43 | 9,27 | 8,49 | -70,00 | -233,33 | 9,04 | 8,29 | -49,02 | -96,14 | |
| % af pengestrømmen | -15,47 | -155,60 | 1.732,34 | 465,11 | 278,79 | 250,70 | 216,67 | 155,76 | 136,40 | 18,33 | 75,01 | 73,80 | 72,80 | 45,47 | 738,20 | 407,61 | 295,52 | 364,10 | -33,70 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | |||||||||||||||||||
| Ændring (%) | |||||||||||||||||||
| % af pengestrømmen | |||||||||||||||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 |
| Ændring (%) | 2,46 | 2,40 | -12,76 | -14,62 | -23,08 | -30,00 | -0,95 | -0,96 | 21,49 | 17,69 | 16,50 | 14,16 | -3,73 | -3,87 | -4,82 | -5,06 | -44,11 | -78,91 | |
| % af pengestrømmen | 115,47 | 255,60 | -1.632,34 | -365,11 | -178,79 | -150,70 | -116,67 | -55,76 | -36,40 | 81,67 | 24,99 | 26,20 | 27,20 | 54,53 | -638,20 | -307,61 | -195,52 | -264,10 | 133,70 |
| Cash Flow | -3 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | -7 | -8 | -9 | -4 | 0 | 1 | 1 | 0 | -0 |
| Ændring (%) | -53,71 | -116,04 | 290,05 | 74,36 | -8,74 | -9,58 | 107,23 | 51,74 | -154,14 | 284,69 | 11,08 | 9,97 | -51,97 | -108,21 | 97,47 | 49,36 | -58,62 | -141,66 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
