Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kairos Minerals Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -10,60 | -11,86 | 23,12 | 18,78 | -22,70 | -29,36 | -42,85 | -74,97 | 244,16 | 70,94 | 41,32 | 29,24 | 5,09 | 4,84 | -8,35 | -9,11 | 10,68 | 9,65 | |
| % af pengestrømmen | -21,31 | -658,14 | 17,83 | 35,35 | 107,82 | 57,83 | 31,28 | 16,50 | 3,83 | -79,99 | -16,96 | -41,74 | -208,83 | -37,88 | -21,73 | -20,75 | -19,67 | -13,18 | -10,36 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | -6 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | -7 | -6 | -5 | -5 | -4 | 2 | 7 | 7 | 7 | -2 | -11 |
| Ændring (%) | 28,52 | 22,19 | -1,32 | -1,34 | -4,86 | -5,10 | 5,36 | 5,09 | -11,11 | -12,50 | -10,22 | -11,38 | -138,65 | 358,75 | -3,77 | -3,91 | -132,91 | 403,87 | |
| % af pengestrømmen | -75,03 | -3.330,72 | 125,07 | 198,77 | 503,53 | 332,41 | 241,51 | 234,85 | 229,14 | -1.234,79 | -134,00 | -209,54 | -718,81 | 47,95 | 120,37 | 120,65 | 120,96 | -24,09 | -87,01 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 11 | 7 | 2 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 10 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | -0 | 12 | 25 |
| Ændring (%) | -39,71 | -65,86 | 94,11 | 48,48 | -18,20 | -22,24 | -5,09 | -5,37 | 75,49 | 43,02 | -19,63 | -24,43 | -49,30 | -97,22 | -93,43 | -1.421,37 | -17.696,43 | 100,57 | |
| % af pengestrømmen | 196,35 | 4.088,86 | -42,90 | -134,12 | -511,36 | -290,24 | -172,79 | -151,35 | -132,97 | 1.414,79 | 250,96 | 351,28 | 1.027,64 | 89,93 | 1,37 | 0,09 | -1,29 | 137,26 | 197,37 |
| Cash Flow | 6 | 0 | -5 | -3 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 5 | 9 | 13 |
| Ændring (%) | -97,10 | -3.353,95 | -37,91 | -61,05 | 44,12 | 30,61 | 8,35 | 7,71 | -116,49 | 706,26 | -42,58 | -74,17 | 479,39 | 82,74 | -3,99 | -4,16 | 65,26 | 39,49 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
