Pengestrømsopgørelse (TTM)
Jindalee Lithium Limited - Equity Warrant Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 |
| Ændring (%) | -22,13 | -28,42 | 36,70 | 26,85 | 87,87 | 46,77 | -44,45 | -10,65 | -11,92 | 111,35 | 52,68 | 13,97 | 12,26 | -0,32 | -0,32 | 26,61 | 21,02 | |
| % af pengestrømmen | -6,54 | -5,73 | -4,70 | -16,12 | 40,12 | 31,10 | 28,76 | 13,99 | 26,23 | -232,89 | 183,06 | 117,84 | 153,13 | 199,92 | -263,33 | -79,03 | -88,15 | -95,34 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -4 | -5 | -5 | -4 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 22,70 | 18,50 | -0,23 | -0,23 | 51,71 | 34,08 | 6,49 | -20,76 | -26,21 | 6,05 | 5,71 | 12,06 | 10,76 | -42,15 | -72,87 | 19,95 | 16,63 | |
| % af pengestrømmen | -18,76 | -25,93 | -35,17 | -88,05 | 172,40 | 107,94 | 91,18 | 85,00 | 141,38 | -1.051,59 | 414,79 | 184,86 | 236,19 | 304,25 | -232,56 | -18,99 | -20,07 | -20,92 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 12 | 11 | 10 | 6 | 2 | 2 | 1 | -0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 |
| Ændring (%) | -6,71 | -7,19 | -41,83 | -71,92 | -8,02 | -8,72 | -104,39 | -3.304,61 | 103,12 | -0,07 | -0,07 | 25,07 | 20,04 | 11,34 | 10,19 | 15,49 | 13,41 | |
| % af pengestrømmen | 125,30 | 131,66 | 139,87 | 204,17 | -112,52 | -42,71 | -24,56 | 0,94 | -63,55 | 1.301,14 | -483,59 | -203,74 | -290,52 | -405,61 | 596,77 | 197,98 | 201,45 | 204,17 |
| Cash Flow | 9 | 8 | 7 | 3 | -1 | -4 | -6 | -6 | -3 | 0 | -1 | -2 | -2 | -1 | 1 | 4 | 4 | 5 |
| Ændring (%) | -11,22 | -12,63 | -60,15 | -150,96 | 142,32 | 58,73 | 14,23 | -52,36 | -109,92 | -368,87 | 137,19 | -12,29 | -14,02 | -175,68 | 232,14 | 13,51 | 11,90 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
