Pengestrømsopgørelse (TTM)
I Synergy Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 5,04 | 4,80 | -36,56 | -57,64 | 137,16 | 57,83 | -6,14 | -6,54 | -41,04 | -69,61 | 37,53 | 27,29 | 20,17 | 16,79 | -15,14 | -17,84 | 6,33 | 5,95 | |
| % af pengestrømmen | 72,85 | 62,95 | 56,04 | 51,95 | 40,86 | 139,26 | 390,38 | 291,71 | 226,45 | 218,37 | 182,09 | 2.727,60 | -390,48 | -2.058,68 | 1.007,22 | -275,42 | -97,44 | -114,81 | -136,39 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
| Ændring (%) | 349,35 | 77,74 | 113,97 | 53,26 | -50,27 | -101,08 | 5.019,66 | 98,05 | -50,75 | -103,06 | 945,61 | 90,44 | -50,00 | 99,47 | 449,34 | 81,84 | |||
| % af pengestrømmen | 1,08 | 3,98 | 6,00 | 18,77 | 53,42 | 38,18 | -0,73 | -29,83 | -49,06 | -39,52 | 3,32 | 378,43 | -81,05 | -177,79 | -0,07 | -0,06 | -0,37 | -0,75 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | 62,25 | 38,37 | -55,55 | -124,95 | 532,73 | 84,20 | -29,80 | -42,45 | -37,70 | -60,53 | 223,13 | 69,05 | -6,82 | -7,31 | 28,44 | 22,14 | -1,68 | -1,71 | |
| % af pengestrømmen | 20,62 | 27,53 | 32,36 | 21,02 | -9,74 | -88,54 | -289,65 | -161,88 | -77,39 | -78,85 | -85,41 | -3.006,03 | 571,53 | 2.336,47 | -907,22 | 375,49 | 197,50 | 215,17 | 237,14 |
| Cash Flow | -3 | -3 | -4 | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | 21,55 | 17,73 | -31,57 | -46,14 | -30,41 | -43,70 | 25,61 | 20,39 | -38,86 | -63,56 | -90,82 | -989,15 | -77,21 | -338,71 | -410,33 | 132,22 | -9,76 | -10,82 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
