Pengestrømsopgørelse (TTM)
Iress Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 104 | 101 | 106 | 110 | 111 | 113 | 103 | 94 | 79 | 64 | 64 | 64 | 93 | 121 | 98 | 91 | 88 | 68 |
| Ændring (%) | -2,65 | 4,36 | 4,18 | 1,15 | 1,14 | -8,37 | -9,13 | -16,04 | -19,11 | 0,08 | 0,08 | 45,26 | 31,16 | -19,38 | -6,79 | -3,54 | -22,86 | |
| % af pengestrømmen | -197,26 | 8.083,87 | 969,14 | 535,59 | 1.141,30 | -10.824,90 | -1.968,90 | -993,13 | -544,45 | -326,96 | -354,42 | -386,88 | 3.179,44 | 544,55 | 993,18 | -3.528,49 | -1.310,75 | -626,08 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -138 | -35 | -32 | -29 | -31 | -32 | -30 | -28 | -1 | 26 | 29 | 33 | 81 | 130 | 138 | 147 | 86 | 26 |
| Ændring (%) | -74,97 | -7,41 | -8,01 | 4,29 | 4,11 | -6,29 | -6,71 | -96,15 | -2.497,58 | 13,70 | 12,05 | 147,18 | 59,54 | 6,64 | 6,23 | -41,28 | -70,31 | |
| % af pengestrømmen | 261,98 | -2.760,06 | -293,55 | -143,25 | -314,72 | 3.072,69 | 571,55 | 295,97 | 7,44 | -132,43 | -163,10 | -199,34 | 2.787,76 | 580,81 | 1.401,25 | -5.673,13 | -1.282,87 | -235,90 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -21 | -64 | -61 | -57 | -67 | -78 | -75 | -72 | -90 | -108 | -111 | -114 | -172 | -230 | -223 | -234 | -179 | -107 |
| Ændring (%) | 209,93 | -5,78 | -6,14 | 18,36 | 15,51 | -3,44 | -3,56 | 24,66 | 19,78 | 2,64 | 2,57 | 51,05 | 33,80 | -2,97 | 4,50 | -23,48 | -40,14 | |
| % af pengestrømmen | 39,42 | -5.142,81 | -556,61 | -277,14 | -691,03 | 7.485,67 | 1.434,76 | 768,06 | 625,18 | 555,93 | 618,08 | 691,52 | -5.909,72 | -1.032,55 | -2.266,62 | 9.027,72 | 2.660,41 | 986,16 |
| Cash Flow | -53 | 1 | 11 | 21 | 10 | -1 | -5 | -9 | -14 | -19 | -18 | -16 | 3 | 22 | 10 | -3 | -7 | -11 |
| Ændring (%) | -102,38 | 770,53 | 88,51 | -52,53 | -110,66 | 403,80 | 80,15 | 53,15 | 34,70 | -7,68 | -8,32 | -117,67 | 665,77 | -55,80 | -126,24 | 159,66 | 61,49 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
