Pengestrømsopgørelse (TTM)
IRIS Metals Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3 | -1 | -1 | -1 | 0 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 |
| Ændring (%) | -57,77 | -0,28 | -0,28 | -130,20 | -575,68 | 31,36 | 23,87 | 50,44 | -4,70 | -4,93 | -9,80 | -10,86 | |
| % af pengestrømmen | -148,55 | -33,73 | 305,95 | 27,49 | -9,33 | 50,64 | -157,54 | -44,67 | -47,78 | -248,02 | 68,40 | 62,50 | 56,44 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -3 | -5 | -7 | -5 | -6 | -6 | -9 | -9 | -10 | -10 | -10 | |
| Ændring (%) | 131,84 | 56,87 | 35,64 | -26,83 | 10,50 | 9,50 | 41,90 | 5,90 | 5,57 | -2,03 | -2,07 | ||
| % af pengestrømmen | -38,93 | 821,12 | 116,07 | 176,89 | 147,69 | -386,50 | -96,89 | -97,73 | -563,76 | 172,65 | 171,34 | 170,00 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 10 | 16 | 22 | 15 | 8 | 8 | 7 |
| Ændring (%) | 29,21 | -34,61 | -52,93 | 37,99 | 27,53 | 176,55 | 63,84 | 43,01 | -31,72 | -46,45 | -6,34 | -6,77 | |
| % af pengestrømmen | 248,55 | 172,66 | -1.027,07 | -43,56 | -67,54 | -98,29 | 643,72 | 241,44 | 245,44 | 912,90 | -141,81 | -134,55 | -127,09 |
| Cash Flow | 2 | 4 | -0 | -5 | -4 | -4 | 1 | 6 | 9 | 2 | -6 | -6 | -6 |
| Ændring (%) | 86,01 | -110,99 | 1.009,72 | -11,00 | -12,36 | -142,22 | 336,83 | 40,67 | -81,64 | -444,72 | -1,28 | -1,30 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
