Pengestrømsopgørelse (TTM)
Impact Minerals Limited - Equity Warrant Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 10,71 | 23,57 | 19,07 | 6,14 | 5,79 | -9,75 | -10,80 | 6,44 | 6,05 | -58,44 | -140,63 | -120,15 | 596,21 | 304,73 | 75,29 | -20,99 | -26,56 | |
| % af pengestrømmen | -52,73 | -37,67 | -55,84 | -83,08 | 1.324,23 | 82,32 | 231,78 | -184,67 | -152,71 | -132,42 | -46,15 | 16,14 | -6,59 | 1.848,39 | 125,27 | 110,72 | 102,28 | 90,41 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -3 | -4 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -3 | -3 | -4 |
| Ændring (%) | 45,58 | 32,97 | 24,80 | -10,37 | -11,57 | -4,95 | -5,21 | -4,58 | -4,80 | -0,02 | -0,02 | 8,42 | 7,77 | -5,72 | -6,07 | 2,70 | 2,63 | |
| % af pengestrømmen | -216,13 | -203,05 | -323,89 | -505,02 | 6.797,42 | 353,26 | 1.047,42 | -886,84 | -657,49 | -511,80 | -429,10 | -369,39 | -810,92 | 35.222,49 | 556,04 | 263,35 | 316,22 | 390,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Ændring (%) | 43,14 | 17,37 | 14,80 | -22,37 | -28,81 | 12,64 | 11,22 | 0,00 | 0,00 | -7,83 | -8,49 | -0,03 | -0,03 | -6,10 | -6,49 | -0,60 | -0,61 | |
| % af pengestrømmen | 368,86 | 340,72 | 479,74 | 688,10 | -8.021,65 | -335,58 | -1.179,20 | 1.171,50 | 910,21 | 744,22 | 575,25 | 453,25 | 917,51 | -36.970,88 | -581,31 | -274,07 | -318,50 | -381,03 |
| Cash Flow | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -1 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 54,96 | -16,64 | -19,96 | -106,66 | 1.601,66 | -67,94 | -211,95 | 28,71 | 22,30 | 19,25 | 16,14 | -50,61 | -102,48 | 5.872,06 | 98,33 | -14,47 | -16,92 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
