Pengestrømsopgørelse (TTM)
IODM Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | 0,48 | 0,48 | 3,92 | 3,77 | 7,99 | 7,40 | 0,17 | 0,17 | -1,19 | -1,21 | 10,18 | 9,24 | 12,57 | 11,16 | -3,28 | -3,39 | -12,62 | -14,44 | |
| % af pengestrømmen | 1.872,31 | -2.696,86 | -789,18 | -459,19 | -330,88 | -710,47 | -65.639,61 | -698,41 | -351,67 | -362,41 | -374,11 | 467,24 | 162,89 | 294,87 | 836,51 | 1.290,29 | 3.076,24 | -31.035,73 | -1.960,35 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||
| Ændring (%) | -19,53 | -24,27 | -82,05 | -457,22 | -50,00 | -100,00 | NaN | 99,84 | 1.074,37 | 91,48 | |||||||||
| % af pengestrømmen | 126,78 | -146,24 | -32,25 | -3,24 | 8,04 | 7,99 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 1,32 | -178,35 | -25,21 | |||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Ændring (%) | 8,11 | 7,50 | 9,01 | 8,27 | -4,55 | -4,77 | 14,25 | 12,47 | -1,80 | -1,83 | -31,53 | -46,05 | 91,57 | 47,80 | 1,31 | 1,30 | -8,66 | -9,49 | |
| % af pengestrømmen | -1.899,09 | 2.943,10 | 921,44 | 562,43 | 422,84 | 802,47 | 65.739,61 | 797,74 | 451,00 | 461,94 | 473,85 | -367,77 | -63,32 | -195,07 | -735,76 | -1.188,79 | -2.971,78 | 31.338,68 | 2.094,12 |
| Cash Flow | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | -169,76 | 243,35 | 78,59 | 44,01 | -49,71 | -98,84 | 9.314,67 | 98,94 | -4,12 | -4,30 | -188,22 | 213,36 | -37,82 | -60,82 | -37,30 | -59,48 | -108,66 | 1.254,56 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
