Pengestrømsopgørelse (TTM)
ImExHS Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | 1 | 2 | 3 | 1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | 1 |
| Ændring (%) | 25,31 | 20,20 | -3,87 | -4,02 | -9,85 | -10,93 | -62,44 | -166,27 | 188,43 | 65,33 | -55,29 | -123,65 | 65,00 | 39,39 | 1,53 | 1,51 | -93,17 | -1.363,78 | |
| % af pengestrømmen | -96,18 | 108,27 | 44,90 | 40,48 | 36,58 | 50,58 | 96,67 | 141,85 | 49,29 | 202,34 | 580,05 | 620,62 | 373,56 | 250,41 | 219,02 | -412,08 | -108,56 | -4,89 | 46,03 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 20,14 | 16,77 | 4,98 | 4,74 | -20,16 | -25,24 | -11,66 | -13,19 | 12,58 | 11,17 | -26,87 | -36,74 | -11,19 | -12,61 | 45,73 | 31,38 | -9,32 | -10,28 | |
| % af pengestrømmen | -117,81 | 127,16 | 51,23 | 50,44 | 49,74 | 60,92 | 97,71 | 337,30 | -153,51 | -245,96 | -474,13 | -829,72 | 1.335,91 | 481,99 | 264,30 | -713,80 | -243,38 | -145,39 | -97,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 7 | 3 | -0 | -1 | -1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Ændring (%) | -51,24 | -105,07 | 261,30 | 72,32 | -161,78 | 261,87 | 2,26 | 2,21 | -52,09 | -108,75 | -688,57 | 116,99 | -3,11 | -3,21 | 63,53 | 38,85 | -18,71 | -23,02 | |
| % af pengestrømmen | 319,54 | -139,98 | 2,45 | 8,29 | 13,45 | -12,75 | -99,00 | -395,58 | 211,98 | 144,53 | -21,92 | 308,70 | -1.704,83 | -671,10 | -407,58 | 1.235,18 | 445,10 | 238,35 | 136,80 |
| Cash Flow | 2 | -2 | -7 | -7 | -7 | -5 | -2 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | -211,31 | 189,84 | 6,63 | 6,22 | -34,81 | -53,39 | -74,41 | -290,74 | -29,74 | -42,33 | -58,21 | -139,29 | 146,14 | 59,37 | -153,96 | 285,32 | 51,80 | 34,12 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
