Pengestrømsopgørelse (TTM)
Intelligent Monitoring Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2 | 1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -3 | -2 | -1 | 4 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 16 |
| Ændring (%) | -71,01 | -244,95 | 46,90 | 31,93 | -17,80 | -21,65 | 67,28 | 40,22 | -37,08 | -58,92 | -559,77 | 121,75 | 3,35 | 3,24 | 11,38 | 10,22 | 25,84 | 20,53 | |
| % af pengestrømmen | -108,43 | 91,29 | -26,98 | -33,89 | -39,04 | -203,60 | 36,72 | 82,12 | 173,63 | -88,47 | -12,93 | 27,61 | 39,87 | 44,49 | 49,91 | 122,38 | -669,89 | 315,74 | 160,27 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -2 | -2 | -4 | -6 | -7 | -8 | -6 | -3 | -28 | -52 | -57 | -62 | -47 | -33 | -33 | -33 | -28 | -23 |
| Ændring (%) | -12,12 | -13,79 | 118,25 | 54,18 | 13,95 | 12,24 | -28,91 | -40,67 | 691,30 | 87,36 | 9,47 | 8,65 | -23,09 | -30,03 | 0,39 | 0,39 | -15,54 | -18,39 | |
| % af pengestrømmen | 110,52 | -282,07 | -49,59 | -92,53 | -124,59 | -900,61 | 232,71 | 221,15 | 197,85 | -1.267,83 | -845,41 | -429,71 | -304,02 | -252,44 | -191,93 | -424,15 | 2.114,61 | -668,99 | -229,91 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | 2 | 7 | 10 | 14 | 10 | 6 | 5 | 5 | 32 | 59 | 66 | 74 | 58 | 42 | 32 | 21 | 19 | 17 |
| Ændring (%) | -202,26 | 197,79 | 49,99 | 33,33 | -28,00 | -38,88 | -10,26 | -11,43 | 562,42 | 84,90 | 12,84 | 11,38 | -21,67 | -27,67 | -24,59 | -32,60 | -9,35 | -10,31 | |
| % af pengestrømmen | 97,91 | 290,78 | 176,57 | 226,41 | 263,63 | 1.204,21 | -169,43 | -203,27 | -271,48 | 1.456,30 | 958,34 | 502,10 | 364,15 | 307,95 | 242,02 | 401,77 | -1.344,72 | 456,60 | 172,46 |
| Cash Flow | -2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | -4 | -3 | -2 | 2 | 6 | 13 | 20 | 19 | 17 | 8 | -2 | 4 | 10 |
| Ændring (%) | -134,43 | 390,40 | 16,97 | 14,51 | -84,24 | -534,39 | -25,20 | -33,68 | -223,49 | 180,98 | 115,36 | 53,57 | -7,38 | -7,97 | -54,57 | -120,14 | -366,98 | 137,46 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
