Pengestrømsopgørelse (TTM)
Iluka Resources Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 218 | 287 | 355 | 465 | 576 | 589 | 602 | 411 | 221 | 155 | 90 | 124 | 159 | 141 | 123 | 85 | 47 | -5 | -58 |
| Ændring (%) | 31,29 | 23,83 | 31,12 | 23,73 | 2,23 | 2,18 | -31,64 | -46,28 | -29,72 | -42,29 | 38,62 | 27,86 | -11,18 | -12,58 | -30,98 | -44,89 | -111,30 | 984,91 | |
| % af pengestrømmen | 178,50 | 173,70 | 170,87 | 173,83 | 175,71 | 212,28 | 265,09 | 1.281,00 | -135,77 | -97,18 | -57,14 | -84,26 | -115,07 | -76,89 | -53,87 | -50,43 | -43,19 | 5,33 | 63,68 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -34 | -36 | -37 | -59 | -82 | -109 | -137 | -155 | -172 | -207 | -241 | -272 | -303 | -353 | -403 | -520 | -638 | -728 | -819 |
| Ændring (%) | 3,63 | 3,51 | 61,11 | 37,93 | 33,41 | 25,05 | 13,01 | 11,51 | 19,84 | 16,55 | 12,85 | 11,39 | 16,55 | 14,20 | 29,14 | 22,56 | 14,20 | 12,43 | |
| % af pengestrømmen | -28,13 | -21,61 | -17,77 | -22,21 | -25,02 | -39,45 | -60,29 | -481,62 | 105,96 | 129,33 | 153,57 | 184,36 | 219,35 | 192,31 | 176,02 | 308,33 | 587,20 | 732,28 | 906,76 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -59 | -86 | -113 | -142 | -171 | -153 | -134 | -122 | -110 | -58 | -5 | 3 | 11 | 32 | 53 | 268 | 484 | 635 | 785 |
| Ændring (%) | 46,33 | 31,66 | 25,91 | 20,58 | -10,88 | -12,21 | -9,10 | -10,01 | -47,54 | -90,62 | -150,00 | 300,00 | 193,52 | 65,93 | 410,46 | 80,41 | 31,04 | 23,69 | |
| % af pengestrømmen | -47,91 | -51,97 | -54,36 | -53,10 | -52,30 | -55,08 | -59,10 | -379,75 | 67,42 | 36,03 | 3,44 | -1,83 | -7,83 | -17,28 | -22,98 | -159,11 | -446,04 | -638,26 | -869,44 |
| Cash Flow | 122 | 165 | 208 | 268 | 328 | 277 | 227 | 32 | -163 | -160 | -157 | -147 | -138 | -183 | -229 | -169 | -109 | -99 | -90 |
| Ændring (%) | 34,91 | 25,88 | 28,89 | 22,41 | -15,38 | -18,18 | -85,85 | -606,85 | -1,81 | -1,85 | -5,99 | -6,38 | 32,93 | 24,78 | -26,28 | -35,64 | -8,43 | -9,20 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
