Pengestrømsopgørelse (TTM)
Island Pharmaceuticals Limited - Equity Warrant Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 |
| Ændring (%) | 38,34 | 27,72 | 6,63 | 6,22 | 16,12 | 13,88 | 4,37 | 4,18 | 0,49 | 0,49 | 8,05 | 7,45 | -4,36 | -4,56 | -2,09 | -2,13 | 16,37 | 14,07 | |
| % af pengestrømmen | -14,52 | -21,12 | -28,44 | -85,06 | 112,22 | 107,15 | 103,62 | 99,95 | 96,79 | 103,43 | 110,96 | 210,78 | 936,69 | -226,03 | -95,78 | -65,72 | -49,51 | -76,08 | -127,72 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | |||||||||||||
| Ændring (%) | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 100,00 | |||||||||||||||
| % af pengestrømmen | 1,20 | 1,26 | 1,33 | 1,86 | -9,94 | -29,25 | |||||||||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 7 | 7 | 7 | 4 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | |
| Ændring (%) | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 100,00 | 68,38 | 40,61 | -105,24 | 2.008,11 | 649,23 | 86,65 | 55,55 | 35,71 | 21,04 | 17,38 | -5,70 | -6,04 | |||
| % af pengestrømmen | 112,96 | 118,76 | 125,20 | 175,60 | 1,87 | 3,18 | 4,95 | 6,47 | -0,36 | -8,11 | -106,83 | -824,70 | 323,69 | 195,04 | 165,44 | 149,47 | 186,13 | 257,36 | |
| Cash Flow | 6 | 6 | 6 | 2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 |
| Ændring (%) | -4,89 | -5,14 | -64,35 | -180,52 | 21,61 | 17,77 | 8,20 | 7,58 | -5,95 | -6,33 | -43,12 | -75,82 | -496,33 | 125,23 | 42,69 | 29,92 | -24,27 | -32,05 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
