Pengestrømsopgørelse (TTM)
IGO Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 396 | 394 | 446 | 427 | 408 | 383 | 357 | 536 | 716 | 1.069 | 1.423 | 1.426 | 1.429 | 1.150 | 872 | 585 | 298 | 170 | 43 |
| Ændring (%) | -0,47 | 13,29 | -4,27 | -4,46 | -6,24 | -6,65 | 50,18 | 33,41 | 49,45 | 33,09 | 0,20 | 0,20 | -19,49 | -24,20 | -32,93 | -49,10 | -42,79 | -74,81 | |
| % af pengestrømmen | 88,37 | 53,69 | 2.451,10 | -142,80 | -66,20 | -98,38 | -221,25 | -496,11 | -1.305,66 | 605,32 | 348,71 | 1.682,60 | -598,87 | -421,56 | -283,85 | -347,09 | -998,99 | -156,17 | -22,78 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -152 | -189 | -1.065 | -1.034 | -1.002 | -1.142 | -1.281 | -1.318 | -1.356 | -825 | -294 | -332 | -370 | -305 | -240 | -128 | -15 | -9 | -4 |
| Ændring (%) | 24,29 | 462,47 | -2,96 | -3,05 | 13,92 | 12,22 | 2,93 | 2,84 | -39,17 | -64,40 | 13,10 | 11,58 | -17,57 | -21,32 | -46,92 | -88,40 | -36,49 | -57,45 | |
| % af pengestrømmen | -34,03 | -25,82 | -5.851,65 | 345,59 | 162,58 | 293,56 | 793,68 | 1.219,70 | 2.474,45 | -466,91 | -71,94 | -391,80 | 155,28 | 111,91 | 78,22 | 75,70 | 49,66 | 8,62 | 2,12 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 222 | 562 | 633 | 289 | -55 | 353 | 762 | 670 | 579 | -74 | -727 | -1.014 | -1.301 | -1.122 | -944 | -627 | -311 | -267 | -223 |
| Ændring (%) | 152,60 | 12,71 | -54,37 | -119,14 | -738,79 | 115,65 | -12,00 | -13,63 | -112,75 | 884,02 | 39,51 | 28,32 | -13,73 | -15,91 | -33,52 | -50,43 | -14,08 | -16,39 | |
| % af pengestrømmen | 49,66 | 76,58 | 3.478,02 | -96,59 | 8,97 | -90,84 | -472,00 | -620,17 | -1.056,57 | -41,81 | -178,07 | -1.196,22 | 545,22 | 411,25 | 307,19 | 372,31 | 1.043,62 | 245,03 | 118,64 |
| Cash Flow | 448 | 733 | 18 | -299 | -616 | -389 | -161 | -108 | -55 | 177 | 408 | 85 | -239 | -273 | -307 | -168 | -30 | -109 | -188 |
| Ændring (%) | 63,79 | -97,52 | -1.743,13 | 106,09 | -36,91 | -58,49 | -33,02 | -49,31 | -422,35 | 131,02 | -79,23 | -381,53 | 14,38 | 12,57 | -45,15 | -82,31 | 265,94 | 72,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
