Pengestrømsopgørelse (TTM)
Integral Diagnostics Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 70 | 57 | 44 | 41 | 37 | 41 | 45 | 56 | 67 | 63 | 58 | 62 | 66 | 70 | 73 | 73 | 74 | 79 | 85 |
| Ændring (%) | -18,25 | -22,32 | -8,02 | -8,72 | 10,63 | 9,61 | 24,77 | 19,85 | -6,97 | -7,49 | 7,13 | 6,66 | 5,08 | 4,83 | 0,45 | 0,78 | 7,40 | 6,89 | |
| % af pengestrømmen | 1.641,62 | -1.269,47 | -334,76 | 170,08 | 60,83 | 199,10 | -227,67 | -102,90 | -75,31 | -116,82 | -325,02 | -1.343,81 | 770,81 | 636,06 | 548,95 | 638,17 | 763,23 | 1.265,18 | 2.962,22 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -57 | -54 | -51 | -53 | -56 | -86 | -116 | -122 | -129 | -88 | -46 | -37 | -28 | -36 | -44 | -54 | -65 | -61 | -57 |
| Ændring (%) | -4,76 | -4,99 | 4,31 | 4,13 | 54,10 | 35,11 | 5,61 | 5,31 | -32,05 | -47,17 | -19,87 | -24,79 | 29,21 | 22,61 | 23,24 | 19,30 | -5,81 | -6,17 | |
| % af pengestrømmen | -1.337,02 | 1.204,51 | 388,46 | -223,82 | -91,31 | -416,30 | 586,79 | 224,48 | 144,35 | 163,56 | 259,88 | 803,73 | -325,10 | -329,88 | -332,98 | -474,92 | -672,40 | -977,54 | -2.009,20 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -8 | -7 | -6 | 38 | 81 | 67 | 52 | 12 | -28 | -28 | -29 | -29 | -29 | -22 | -15 | -7 | 1 | -12 | -24 |
| Ændring (%) | -10,91 | -12,24 | -712,32 | 116,33 | -17,80 | -21,66 | -76,39 | -323,52 | 3,09 | 3,00 | 0,30 | 0,30 | -24,75 | -32,89 | -52,39 | -110,03 | -1.736,27 | 106,11 | |
| % af pengestrømmen | -184,85 | 155,78 | 46,41 | 156,95 | 133,03 | 323,51 | -264,41 | -22,62 | 30,87 | 53,06 | 164,36 | 636,20 | -343,17 | -202,79 | -112,03 | -61,73 | 7,35 | -185,51 | -837,53 |
| Cash Flow | 4 | -4 | -13 | 24 | 61 | 21 | -20 | -55 | -89 | -54 | -18 | -5 | 9 | 11 | 13 | 11 | 10 | 6 | 3 |
| Ændring (%) | -205,72 | 194,59 | -281,04 | 155,24 | -66,20 | -195,85 | 176,06 | 63,78 | -40,03 | -66,75 | -74,09 | -285,94 | 27,34 | 21,47 | -13,60 | -15,74 | -35,21 | -54,35 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
