Pengestrømsopgørelse (TTM)
Intelicare Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | 11,44 | 45,79 | 31,41 | 5,03 | 4,79 | -12,78 | -14,65 | 17,61 | 14,97 | -13,10 | -15,07 | -32,42 | -47,97 | 26,12 | 20,71 | 5,52 | 5,24 | -4,72 | -4,95 | |
| % af pengestrømmen | -51,91 | -73,64 | -496,35 | 248,68 | 1.276,43 | -463,33 | -1.463,01 | 770,75 | 447,74 | 341,80 | 466,55 | 922,93 | 240,52 | 77,51 | 109,57 | 150,43 | 279,69 | 1.236,51 | 612,64 | 393,45 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
| Ændring (%) | 7,69 | -20,47 | -25,74 | -6,82 | -7,32 | -24,51 | -32,48 | 41,46 | 29,31 | -38,08 | -61,51 | -122,58 | 542,96 | -50,00 | 99,94 | 64,44 | 39,21 | |||
| % af pengestrømmen | -3,44 | -4,72 | -17,35 | 4,91 | 22,36 | -7,18 | -19,62 | 8,18 | 5,71 | 4,91 | 4,77 | 4,28 | -0,37 | -1,48 | -0,83 | 0,25 | 2,08 | 1,78 | 1,67 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | -0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | -9,82 | -25,57 | -34,36 | 59,71 | 37,39 | -23,37 | -30,50 | 5,40 | 5,12 | -4,18 | -4,36 | -56,07 | -127,61 | -132,51 | 407,63 | 102,51 | 50,62 | -13,12 | -15,09 | |
| % af pengestrømmen | 155,35 | 178,36 | 613,70 | -153,59 | -1.198,79 | 570,51 | 1.582,63 | -678,93 | -353,45 | -246,71 | -371,32 | -827,21 | -140,15 | 23,97 | -8,73 | -50,43 | -179,94 | -1.138,59 | -514,42 | -295,12 |
| Cash Flow | 3 | 3 | 1 | -2 | -0 | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -21,45 | -78,37 | -362,29 | -79,54 | -388,69 | -72,38 | -262,01 | 102,46 | 50,61 | -36,33 | -57,07 | 159,32 | 61,44 | -10,78 | -12,08 | -43,25 | -76,20 | 92,30 | 48,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
