Pengestrømsopgørelse (TTM)
Iceni Gold Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 24,06 | 19,39 | -14,50 | -16,96 | -11,36 | -12,81 | 6,35 | 5,97 | -4,47 | -4,68 | -25,72 | -34,63 | 51,83 | 34,14 | |
| % af pengestrømmen | -7,14 | -12,76 | -27,25 | 111,03 | 13,63 | 16,87 | 24,36 | 19,62 | 16,73 | 23,42 | 41,73 | 790,29 | -21,98 | -33,05 | -43,90 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -9 | -14 | -13 | -11 | -7 | -2 | -4 | -5 | -4 | -3 | -2 | -0 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 199,14 | 66,57 | -10,05 | -11,17 | -40,19 | -67,21 | 61,27 | 37,99 | -17,90 | -21,81 | -42,80 | -74,83 | 28,93 | 22,44 | |
| % af pengestrømmen | -16,46 | -70,92 | -211,26 | 905,68 | 118,91 | 99,30 | 53,95 | 65,89 | 73,17 | 88,01 | 128,62 | 1.875,84 | -20,09 | -25,65 | -31,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 21 | 22 | 23 | 13 | 3 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Ændring (%) | 3,15 | 3,05 | -43,18 | -75,99 | -64,41 | -180,98 | -11,84 | -13,43 | -177,31 | 229,35 | 43,06 | 30,10 | 12,81 | 11,35 | |
| % af pengestrømmen | 123,59 | 183,68 | 338,50 | -916,71 | -32,54 | -16,17 | 21,69 | 14,48 | 10,09 | -11,43 | -70,35 | -2.566,13 | 142,08 | 158,70 | 175,00 |
| Cash Flow | 17 | 12 | 7 | -1 | -10 | -7 | -4 | -5 | -7 | -5 | -2 | -0 | 2 | 2 | 2 |
| Ændring (%) | -30,59 | -44,08 | -120,98 | 576,59 | -28,38 | -39,64 | 32,03 | 24,26 | -31,74 | -46,50 | -96,08 | -2.449,85 | 0,99 | 0,98 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
