Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hydrix Limited - Equity Warrant Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -3 | -5 | -5 | -6 | -5 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 71,73 | 41,77 | 15,06 | 13,09 | -18,49 | -22,69 | -14,57 | -17,06 | -4,31 | -4,50 | -12,15 | -13,83 | -40,49 | -68,04 | 23,23 | 18,85 | 55,11 | 35,53 | |
| % af pengestrømmen | -39,00 | 435,49 | 72,61 | 96,80 | 130,12 | 235,06 | -839,87 | 2.011,46 | 347,31 | 167,01 | 106,51 | 169,85 | 792,13 | -7.070,29 | -132,94 | 256,50 | 85,50 | 142,15 | 207,57 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -7,59 | -8,21 | -21,83 | -27,92 | -18,08 | -22,07 | 3,56 | 3,44 | 31,29 | 23,83 | -42,16 | -72,90 | -196,99 | 203,10 | -67,26 | -205,39 | -21,55 | -27,47 | |
| % af pengestrømmen | -12,94 | 77,77 | 8,40 | 7,60 | 6,52 | 11,83 | -42,60 | 123,69 | 26,64 | 17,57 | 14,53 | 15,26 | 22,37 | 325,47 | 58,03 | -29,75 | 8,79 | 7,39 | 5,78 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 8 | 3 | -1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | -0 | 0 | 1 |
| Ændring (%) | -58,17 | -139,07 | -120,04 | 598,99 | 80,92 | 44,73 | -26,12 | -35,35 | -38,54 | -62,71 | 122,67 | 55,09 | -36,18 | -56,68 | -53,85 | -116,67 | -884,18 | 112,75 | |
| % af pengestrømmen | 151,94 | -413,26 | 18,99 | -4,41 | -36,63 | -146,89 | 982,48 | -2.035,07 | -273,91 | -84,59 | -21,06 | -85,14 | -714,65 | 6.841,14 | 174,35 | -125,98 | 5,89 | -49,51 | -113,49 |
| Cash Flow | 5 | -1 | -6 | -6 | -5 | -2 | 0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -1 | -0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -115,38 | 750,23 | -13,69 | -15,86 | -54,88 | -121,64 | -135,67 | 380,35 | 98,99 | 49,75 | -44,91 | -81,52 | -106,67 | 1.599,84 | -163,87 | 256,56 | -6,70 | -7,19 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
