Pengestrømsopgørelse (TTM)
Horizon Gold Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -17,15 | -20,69 | -13,65 | -15,81 | 1,25 | 1,24 | 2,61 | 2,54 | 3,95 | 3,80 | 4,16 | 3,99 | 4,11 | 3,94 | -1,59 | -1,62 | 10,37 | 9,39 | |
| % af pengestrømmen | -114,42 | -1.806,96 | 84,00 | 69,65 | 56,40 | 123,02 | -807,89 | -1.223,30 | -2.392,59 | -97,89 | -51,82 | -109,50 | 3.973,68 | -74,71 | -38,48 | -66,81 | -278,52 | -164,56 | -122,91 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | -3 | 0 | -2 | -4 | -4 | -5 | -1 | 3 | 2 | 1 | -5 | -10 |
| Ændring (%) | -2,08 | -2,13 | -2,74 | -2,82 | -5,47 | -5,79 | -52,09 | -108,72 | -833,33 | 113,64 | 17,34 | 14,78 | -79,77 | -394,41 | -40,35 | -67,63 | -882,87 | 112,77 | |
| % af pengestrømmen | -641,70 | -11.976,52 | 687,05 | 641,70 | 599,81 | 1.221,40 | -7.464,47 | -5.277,67 | 877,78 | -253,35 | -276,06 | -657,16 | 26.321,05 | -96,15 | 140,27 | 147,61 | 202,46 | -848,54 | -1.232,69 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | -0 | 0 | 0 | 6 | 11 |
| Ændring (%) | -14,92 | -17,54 | -5,13 | -5,41 | 3,86 | 3,72 | -46,57 | -87,17 | 609,98 | 85,92 | -0,16 | -0,16 | -50,33 | -101,33 | -707,89 | 116,45 | 1.081,00 | 91,53 | |
| % af pengestrømmen | 856,11 | 13.883,48 | -671,05 | -611,36 | -556,21 | -1.244,42 | 8.372,37 | 6.600,97 | 1.614,81 | 451,24 | 427,88 | 866,67 | -30.194,74 | 270,87 | -1,79 | 19,19 | 176,06 | 1.113,10 | 1.455,60 |
| Cash Flow | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | -94,75 | -1.806,09 | 4,13 | 3,96 | -53,58 | -115,42 | -32,24 | -47,57 | 2.440,74 | 96,06 | -50,71 | -102,87 | -5.636,84 | 101,81 | -43,31 | -76,40 | 86,80 | 46,47 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
