Pengestrømsopgørelse (TTM)
Heavy Rare Earths Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -0 | -1 | -1 | -4 | -4 | -4 | -3 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 120,32 | 54,61 | 344,43 | 2,49 | 2,42 | -29,14 | -56,40 | -10,07 | -11,20 | |
| % af pengestrømmen | -210,08 | -36,32 | -29,23 | -181,44 | 2.918,11 | 168,93 | 157,32 | 100,01 | -671,14 | -62,98 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -2 | 1 | 2 | 1 | ||||
| Ændring (%) | 106,62 | 51,60 | 100,00 | -36,72 | ||||||
| % af pengestrømmen | -469,76 | -76,18 | -60,10 | -609,73 | -68,92 | -57,31 | ||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 3 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Ændring (%) | 247,21 | 71,20 | 6,42 | -50,00 | -99,99 | -0,66 | -0,66 | 803.510,00 | 99,99 | |
| % af pengestrømmen | 779,84 | 212,50 | 189,33 | 281,44 | -2.208,38 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | 771,14 | 162,98 |
| Cash Flow | 0 | 1 | 3 | 2 | -0 | -2 | -2 | -1 | 0 | 1 |
| Ændring (%) | 1.174,19 | 92,15 | -28,41 | -106,37 | 1.669,29 | -23,91 | -31,42 | -113,40 | 846,22 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
