Pengestrømsopgørelse (TTM)
Helios Energy Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3 | -4 | -5 | -4 | -3 | -2 | -2 | -3 | -5 | -5 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | 33,67 | 25,19 | -19,62 | -24,42 | -13,47 | -15,57 | 59,51 | 37,31 | 0,15 | 0,15 | -19,51 | -24,24 | -35,19 | -54,29 | 54,16 | 35,13 | 16,97 | 14,50 | |
| % af pengestrømmen | -40,94 | -23,60 | -18,84 | -20,55 | -24,17 | 173,33 | 14,22 | 21,44 | 27,91 | 34,96 | 46,75 | 50,20 | 57,13 | 53,34 | 43,57 | 342,49 | -149,37 | -349,96 | 129.063,48 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -2 | -5 | -9 | -12 | -16 | -14 | -12 | -8 | -5 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 9,56 | 8,72 | 230,69 | 69,76 | 38,15 | 27,61 | -13,35 | -15,41 | -28,67 | -40,19 | -32,58 | -48,31 | -22,84 | -29,59 | 0,45 | 0,45 | 23,29 | 18,89 | |
| % af pengestrømmen | -19,60 | -9,26 | -6,42 | -28,81 | -76,09 | 871,27 | 108,07 | 88,49 | 70,95 | 63,32 | 50,56 | 45,49 | 35,31 | 39,25 | 49,40 | 252,98 | -82,01 | -202,54 | 77.558,67 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 11 | 21 | 31 | 27 | 23 | 13 | 3 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Ændring (%) | 89,45 | 47,22 | -12,74 | -14,60 | -43,57 | -77,20 | -54,53 | -119,94 | 7,82 | 7,25 | 8,98 | 8,24 | -28,38 | -39,63 | -1.263,07 | 108,60 | -1,55 | -1,57 | |
| % af pengestrømmen | 160,53 | 131,18 | 123,11 | 145,82 | 193,77 | -906,33 | -20,08 | -8,63 | 1,63 | 2,20 | 3,15 | 4,58 | 7,45 | 7,68 | 8,29 | -491,60 | 330,95 | 652,67 | -206.909,51 |
| Cash Flow | 7 | 16 | 25 | 18 | 12 | -1 | -15 | -16 | -16 | -13 | -10 | -7 | -5 | -3 | -2 | -0 | 1 | 1 | -0 |
| Ændring (%) | 131,84 | 56,87 | -26,32 | -35,73 | -112,06 | 928,85 | 5,81 | 5,50 | -20,06 | -25,10 | -25,05 | -33,42 | -30,58 | -44,05 | -80,39 | -409,86 | -50,08 | -100,31 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
