Pengestrømsopgørelse (TTM)
HomeCo Daily Needs REIT Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 31 | 145 | 176 | 206 | 188 | 169 | 169 | 170 | 169 | 169 | 182 | 195 | 185 | 175 | 158 | 140 |
| Ændring (%) | 373,58 | 21,37 | 17,61 | -9,11 | -10,02 | 0,27 | 0,27 | -0,18 | -0,18 | 7,72 | 7,16 | -5,25 | -5,54 | -9,85 | -10,92 | |
| % af pengestrømmen | 9,18 | -63,90 | -166,11 | 1.376,00 | 4.690,00 | -2.411,43 | -2.545,11 | -2.693,65 | -3.354,46 | -4.450,00 | -12.143,33 | 24.400,00 | 5.779,69 | 3.119,64 | 2.019,23 | 1.403,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -963 | -906 | -523 | -140 | -94 | -49 | -82 | -114 | -84 | -54 | -121 | -189 | -128 | -67 | -39 | -10 |
| Ændring (%) | -5,91 | -42,26 | -73,18 | -32,68 | -48,54 | 67,80 | 40,40 | -26,46 | -35,99 | 125,23 | 55,60 | -32,35 | -47,81 | -42,13 | -72,80 | |
| % af pengestrømmen | -289,38 | 400,27 | 495,08 | -935,33 | -2.361,25 | 694,29 | 1.226,32 | 1.817,46 | 1.667,33 | 1.418,42 | 8.093,33 | -23.612,50 | -3.993,75 | -1.191,07 | -494,87 | -105,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.265 | 535 | 242 | -51 | -89 | -127 | -94 | -62 | -90 | -119 | -62 | -6 | -54 | -102 | -111 | -120 |
| Ændring (%) | -57,71 | -54,78 | -121,12 | 74,46 | 42,68 | -25,83 | -34,82 | 46,75 | 31,86 | -47,69 | -91,16 | 880,91 | 89,81 | 8,50 | 7,83 | |
| % af pengestrømmen | 380,20 | -236,37 | -228,96 | -340,67 | -2.228,75 | 1.817,14 | 1.418,80 | 976,19 | 1.787,13 | 3.131,58 | 4.150,00 | -687,50 | -1.685,94 | -1.828,57 | -1.424,36 | -1.198,00 |
| Cash Flow | 333 | -226 | -106 | 15 | 4 | -7 | -7 | -6 | -5 | -4 | -2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 10 |
| Ændring (%) | -168,03 | -53,31 | -114,20 | -73,33 | -275,00 | -5,00 | -5,26 | -19,84 | -24,75 | -60,53 | -153,33 | 300,00 | 75,00 | 39,29 | 28,21 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
