Pengestrømsopgørelse (TTM)
Holista Colltech Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | 15,28 | -29,00 | -40,85 | 1,60 | 1,57 | 2,22 | 2,17 | -18,25 | -22,33 | -20,08 | -25,13 | -19,39 | -24,06 | 22,31 | 18,24 | 32,66 | 29,78 | 64,10 | 39,06 | |
| % af pengestrømmen | -109,53 | -147,40 | -604,79 | 94,66 | 102,24 | 110,84 | 116,88 | 123,32 | 113,79 | 101,45 | 102,19 | 103,44 | 153,02 | 704,84 | 1.202,56 | 2.349,89 | 2.475,70 | 2.664,45 | 13.055,63 | -18.415,48 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | 130,10 | -4,74 | -4,98 | -84,45 | -543,01 | -8,83 | -9,68 | -177,45 | 229,11 | 1,86 | 1,82 | -28,70 | -40,24 | -3,14 | -3,24 | -772,49 | 135,14 | -0,55 | -0,55 | |
| % af pengestrømmen | -1,15 | -3,08 | -16,94 | 4,26 | 0,70 | -3,33 | -3,13 | -2,92 | 2,55 | 9,65 | 12,38 | 17,05 | 22,31 | 80,86 | 109,24 | 174,67 | -932,86 | -1.819,11 | -5.402,17 | 5.449,55 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 6 | 7 | 3 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Ændring (%) | 1,92 | -50,04 | -100,14 | -1.205,98 | 109,04 | 76,30 | 43,28 | -28,15 | -39,18 | 3,62 | 3,50 | 111,41 | 52,70 | 25,70 | 20,45 | -40,83 | -61,65 | 474,92 | 82,61 | |
| % af pengestrømmen | 210,75 | 250,76 | 724,05 | 0,28 | -3,25 | -7,24 | -13,17 | -19,48 | -15,80 | -11,03 | -14,41 | -20,16 | -78,22 | -724,40 | -1.270,17 | -2.528,28 | -1.188,12 | -377,83 | -6.486,22 | 12.013,95 |
| Cash Flow | 3 | 3 | 0 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| Ændring (%) | -14,34 | -82,70 | -477,90 | -5,93 | -6,31 | -3,06 | -3,16 | -11,41 | -12,88 | -20,66 | -26,04 | -45,51 | -83,51 | -28,31 | -39,49 | 25,92 | 20,59 | -66,51 | -198,59 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
