Pengestrømsopgørelse (TTM)
GWR Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -1 | 26 | 18 | 9 | -15 | -15 | -14 | -17 | -11 | -4 | -3 | -2 | -0 |
| Ændring (%) | -23,56 | -1.944,32 | -32,33 | -47,77 | -265,42 | -4,96 | -5,22 | 26,78 | -37,49 | -59,98 | -28,44 | -42,12 | -72,77 | |
| % af pengestrømmen | -500,77 | -62,66 | 117,09 | 144,81 | 438,36 | 99,80 | 200,10 | -1.728,02 | 1.485,22 | -1.091,78 | -137,56 | -15,79 | -12,56 | -5,47 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -1 | -8 | -7 | -6 | -1 | 7 | 15 | 18 | 13 | 8 | 23 | 16 | 10 |
| Ændring (%) | 1.756,66 | 782,25 | -7,84 | -8,50 | -85,76 | -866,85 | 113,04 | 17,96 | -28,31 | -39,50 | 199,18 | -29,28 | -41,40 | |
| % af pengestrømmen | -12,58 | -38,24 | -34,19 | -57,58 | -305,33 | 5,98 | -96,81 | 1.879,13 | -1.502,70 | 1.266,86 | 241,34 | 115,79 | 112,56 | 105,47 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | 5 | 4 | 2 | -1 | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 | -0 | |||
| Ændring (%) | 100,09 | -16,02 | -59,12 | -144,63 | -227,14 | -73,00 | -270,43 | 238,99 | -45,66 | -84,01 | ||||
| % af pengestrømmen | 613,35 | 200,90 | 17,09 | 12,77 | -33,03 | -5,78 | -3,29 | -51,12 | 117,48 | -75,08 | -3,78 | |||
| Cash Flow | 0 | 2 | 22 | 12 | 2 | -15 | -7 | 1 | -1 | 1 | 3 | 20 | 14 | 9 |
| Ændring (%) | 510,87 | 886,96 | -45,28 | -82,75 | -826,59 | -52,60 | -110,98 | -247,50 | -185,03 | 217,60 | 523,59 | -27,25 | -37,46 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
