Pengestrømsopgørelse (TTM)
Great Northern Minerals Limited - Equity Warrant Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -9,65 | -10,68 | -19,51 | -24,24 | 11,31 | 10,16 | 8,95 | 8,21 | -15,93 | -18,95 | -9,59 | -10,60 | -17,49 | -21,20 | -13,26 | -15,28 | 15,29 | 13,26 | |
| % af pengestrømmen | 647,98 | -946,29 | -233,74 | -232,14 | -229,56 | 700,31 | 162,73 | 174,63 | 186,16 | 223,19 | 315,22 | 216,42 | 155,95 | 271,32 | -1.967,74 | -157,74 | -70,05 | -48,26 | -38,97 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Ændring (%) | -49,88 | -99,52 | -50,00 | 99,99 | 338,98 | 77,22 | -2,59 | -2,66 | 116,74 | 53,86 | 43,62 | 30,37 | 34,88 | 25,86 | -26,36 | -35,80 | |||
| % af pengestrømmen | 139,13 | -112,71 | -0,15 | -0,09 | -3,71 | -1,57 | -6,77 | -11,83 | -16,43 | -27,87 | -45,88 | -56,90 | -172,31 | 2.067,51 | 257,71 | 170,03 | 74,81 | 34,24 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 3 | |
| Ændring (%) | 4,36 | 4,18 | -19,36 | -24,00 | -33,95 | -51,40 | 12,62 | 11,21 | 0,71 | 0,70 | -50,42 | -101,68 | -49,99 | -99,96 | -50,00 | 100,00 | |||
| % af pengestrømmen | -687,11 | 1.159,01 | 333,88 | 332,23 | 329,56 | -596,60 | -61,17 | -67,85 | -74,34 | -106,76 | -187,35 | -70,54 | 0,96 | 1,01 | -0,00 | -0,00 | 73,44 | 104,72 | |
| Cash Flow | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -0 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Ændring (%) | -161,87 | 261,63 | -18,96 | -23,39 | -136,49 | 374,07 | 1,53 | 1,51 | -29,88 | -42,62 | 31,69 | 24,06 | -52,58 | -110,87 | 982,09 | 90,76 | 67,36 | 40,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
