Pengestrømsopgørelse (TTM)
GR Engineering Services Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 24 | 37 | 43 | 49 | 60 | 71 | 71 | 70 | 46 | 21 | 18 | 14 | 14 | 14 | 22 | 30 | 63 | 95 | 67 | 38 |
| Ændring (%) | 52,94 | 17,74 | 15,07 | 22,14 | 18,12 | -1,16 | -1,18 | -34,61 | -52,93 | -18,02 | -21,98 | -0,56 | -0,57 | 61,72 | 38,16 | 107,00 | 51,69 | -29,94 | -42,74 | |
| % af pengestrømmen | 125,23 | 113,98 | 135,49 | 157,41 | 167,43 | 175,15 | 191,29 | 211,21 | 398,89 | -211,38 | -134,71 | -85,96 | -66,55 | -54,18 | -120,52 | -266,61 | 298,25 | 178,09 | 268,02 | -1.036,50 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 2 | 3 | 1 | -1 | -5 | -9 | -6 | -4 | 1 | 6 | 5 | 4 | 0 | -3 | -6 | -8 | -9 | -9 | -6 | -3 |
| Ændring (%) | 122,10 | -71,88 | -255,56 | 255,23 | 71,85 | -27,68 | -38,27 | -121,79 | 558,84 | -12,90 | -14,81 | -88,49 | -768,56 | 76,22 | 43,25 | 5,43 | 5,15 | -33,51 | -50,41 | |
| % af pengestrømmen | 7,90 | 10,45 | 2,97 | -4,66 | -14,41 | -21,94 | -17,53 | -12,09 | 7,61 | -56,45 | -38,22 | -26,63 | -2,39 | 13,07 | 31,68 | 72,66 | -41,40 | -17,14 | -24,47 | 81,96 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -6 | -8 | -12 | -17 | -19 | -22 | -28 | -33 | -36 | -38 | -36 | -33 | -34 | -34 | -34 | -34 | -33 | -33 | -36 | -39 |
| Ændring (%) | 23,06 | 55,16 | 35,55 | 16,56 | 14,21 | 25,47 | 20,30 | 7,05 | 6,59 | -6,27 | -6,68 | 1,27 | 1,25 | -1,07 | -1,08 | -0,18 | -0,18 | 7,94 | 7,36 | |
| % af pengestrømmen | -33,73 | -24,70 | -38,70 | -52,96 | -53,76 | -54,37 | -75,38 | -101,33 | -313,30 | 375,97 | 273,95 | 209,08 | 164,86 | 136,67 | 185,97 | 294,53 | -158,88 | -62,42 | -144,74 | 1.049,45 |
| Cash Flow | 19 | 32 | 32 | 31 | 36 | 41 | 37 | 33 | 11 | -10 | -13 | -16 | -21 | -25 | -18 | -11 | 21 | 53 | 25 | -4 |
| Ændring (%) | 68,04 | -0,95 | -0,96 | 14,83 | 12,91 | -9,50 | -10,50 | -65,38 | -188,82 | 28,64 | 22,26 | 28,43 | 22,14 | -27,30 | -37,54 | -285,04 | 154,04 | -53,45 | -114,81 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
