Pengestrømsopgørelse (TTM)
Genesis Minerals Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -6 | -8 | -11 | -14 | -15 | -15 | -16 | -17 | -20 | -22 | -30 | -38 | 7 | 52 | 101 | 151 | 169 | 201 | 318 | 421 |
| Ændring (%) | 23,42 | 42,89 | 30,02 | 4,64 | 4,43 | 5,05 | 4,81 | 16,62 | 14,25 | 33,71 | 25,21 | -119,06 | 624,66 | 95,09 | 48,74 | 12,08 | 19,29 | 58,03 | 32,21 | |
| % af pengestrømmen | -58,60 | -61,24 | -177,62 | 7.810,61 | -554,11 | -279,86 | -302,68 | -326,90 | -38,31 | -23,04 | -22,84 | -22,72 | 6,11 | 75,16 | 344,38 | -1.469,62 | 22.109,04 | 1.710,09 | 795,37 | 616,49 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | -4 | -7 | -11 | -11 | -12 | -6 | -1 | 9 | 20 | -170 | -360 | -421 | -481 | -336 | -191 | -179 | -181 | -319 | -443 |
| Ændring (%) | 2,81 | 87,45 | 46,65 | 3,07 | 2,98 | -45,39 | -83,11 | -987,83 | 111,26 | -949,32 | 111,77 | 16,78 | 14,37 | -30,11 | -43,08 | -6,42 | 1,16 | 76,12 | 38,72 | |
| % af pengestrømmen | -37,04 | -32,25 | -122,68 | 6.085,24 | -425,23 | -211,77 | -119,07 | -20,73 | 18,49 | 20,57 | -129,47 | -217,81 | -358,89 | -696,87 | -1.143,85 | 1.867,92 | -23.461,69 | -1.538,86 | -797,66 | -648,71 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 20 | 24 | 24 | 25 | 29 | 32 | 28 | 23 | 61 | 100 | 332 | 563 | 531 | 498 | 264 | 31 | 11 | -8 | 41 | 90 |
| Ændring (%) | 16,79 | 1,93 | 1,90 | 15,40 | 13,34 | -14,34 | -16,75 | 166,38 | 62,46 | 232,15 | 69,89 | -5,77 | -6,12 | -46,93 | -88,44 | -63,72 | -175,62 | -587,92 | 120,50 | |
| % af pengestrømmen | 195,64 | 193,49 | 400,30 | -13.795,84 | 1.079,34 | 591,62 | 521,75 | 447,62 | 119,82 | 102,48 | 252,30 | 340,53 | 452,78 | 721,70 | 899,47 | -298,29 | 1.452,65 | -71,23 | 102,28 | 132,22 |
| Cash Flow | 10 | 12 | 6 | -0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 51 | 97 | 131 | 165 | 117 | 69 | 29 | -10 | 1 | 12 | 40 | 68 |
| Ændring (%) | 18,09 | -50,73 | -102,96 | -1.574,97 | 106,78 | -2,87 | -2,96 | 895,16 | 89,95 | 34,91 | 25,88 | -29,13 | -41,10 | -57,42 | -134,86 | -107,45 | 1.442,24 | 239,77 | 70,57 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
