Pengestrømsopgørelse (TTM)
GLG Corp Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 46 | 58 | 39 | 20 | 3 | -14 | -7 | -1 | 14 | 30 | 26 | 23 | 13 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | 5 | 3 |
| Ændring (%) | 27,28 | -32,76 | -48,71 | -84,08 | -528,33 | -46,13 | -85,64 | -1.467,82 | 107,31 | -11,95 | -13,57 | -43,14 | -75,87 | -21,11 | -26,77 | 140,88 | 58,49 | -31,24 | -45,44 | |
| % af pengestrømmen | 530,14 | 389,55 | 264,36 | 136,84 | 80,47 | 203,34 | 97,51 | 12,61 | -287,79 | -1.796,47 | 1.469,19 | 433,55 | 246,52 | 59,49 | -263,21 | -25,34 | -67,18 | -118,40 | -128,21 | -164,57 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 2 | 5 |
| Ændring (%) | -170,49 | 16,24 | 13,97 | -22,80 | -29,54 | -15,41 | -18,22 | -63,21 | -171,80 | -27,68 | -38,28 | -507,47 | 124,54 | -16,75 | -20,12 | -15,64 | -18,53 | -408,85 | 132,38 | |
| % af pengestrømmen | 43,10 | -17,54 | -20,57 | -23,67 | -67,51 | 28,06 | 21,13 | 15,57 | 9,56 | -20,66 | 13,88 | 2,92 | -11,92 | -26,76 | 124,92 | 13,12 | 12,18 | 11,03 | -53,68 | -293,46 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -41 | -41 | -21 | -2 | 3 | 9 | 1 | -6 | -19 | -32 | -25 | -18 | -7 | 4 | -2 | -8 | -10 | -12 | -10 | -9 |
| Ændring (%) | -0,44 | -47,62 | -90,92 | -278,80 | 155,93 | -84,06 | -527,47 | 215,78 | 68,33 | -22,33 | -28,75 | -59,99 | -149,97 | -163,17 | 258,30 | 25,48 | 20,30 | -13,69 | -15,86 | |
| % af pengestrømmen | -473,23 | -272,01 | -143,79 | -13,17 | 87,04 | -131,41 | -18,64 | 71,81 | 378,23 | 1.917,13 | -1.383,06 | -336,48 | -134,61 | 67,26 | 238,29 | 112,22 | 155,00 | 207,37 | 281,89 | 558,03 |
| Cash Flow | 9 | 15 | 15 | 15 | 4 | -7 | -8 | -8 | -5 | -2 | 2 | 5 | 5 | 5 | -1 | -7 | -6 | -6 | -4 | -2 |
| Ændring (%) | 73,22 | -0,91 | -0,92 | -72,94 | -269,51 | 12,33 | 10,98 | -40,04 | -66,79 | -207,66 | 192,88 | 0,00 | 0,00 | -117,83 | 660,81 | -9,15 | -10,08 | -36,51 | -57,50 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
