Pengestrømsopgørelse (TTM)
Generation Development Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 27 | 24 | 21 | 13 | 5 | 9 | 12 | 11 | 11 | 4 | -2 | 7 | 16 | 9 | 1 | 7 | 12 | 34 | 56 |
| Ændring (%) | -9,83 | -10,90 | -38,40 | -62,32 | 74,25 | 42,61 | -7,48 | -8,08 | -61,60 | -160,44 | -383,20 | 135,31 | -46,11 | -85,56 | 430,81 | 81,16 | 180,90 | 64,40 | |
| % af pengestrømmen | 80,66 | 107,98 | 186,70 | 456,52 | -87,34 | -275,62 | -2.078,79 | 630,67 | 249,02 | 531,93 | 90,23 | 8,44 | 9,77 | 10,01 | 14,55 | -18,92 | -15,27 | -240,90 | 109,47 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -24 | -15 | -6 | -7 | -7 | -8 | -9 | -5 | -2 | 1 | 4 | 4 | 4 | -63 | -131 | -248 | -365 | -344 | -323 |
| Ændring (%) | -37,05 | -58,85 | 4,70 | 4,49 | 14,86 | 12,93 | -38,46 | -62,50 | -150,15 | 299,41 | 3,72 | 3,58 | -1.548,14 | 106,91 | 89,13 | 47,13 | -5,82 | -6,18 | |
| % af pengestrømmen | -72,65 | -67,90 | -54,22 | -225,32 | 119,56 | 248,69 | 1.485,35 | -299,72 | -48,28 | 134,70 | -150,98 | 5,17 | 2,64 | -72,56 | -1.510,55 | 700,04 | 458,76 | 2.427,16 | -629,45 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 30 | 13 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | 71 | 146 | 142 | 139 | 206 | 273 | 296 | 318 |
| Ændring (%) | -56,13 | -127,94 | 1,76 | 1,73 | 3,41 | 3,30 | 1,57 | 1,54 | 1,11 | 1,09 | -1.726,08 | 106,15 | -2,36 | -2,41 | 48,60 | 32,70 | 8,12 | 7,51 | |
| % af pengestrømmen | 91,99 | 59,92 | -32,48 | -131,20 | 67,78 | 126,93 | 693,43 | -230,94 | -100,74 | -566,62 | 160,76 | 86,38 | 87,59 | 162,55 | 1.596,01 | -581,12 | -343,50 | -2.086,26 | 619,98 |
| Cash Flow | 33 | 22 | 11 | 3 | -6 | -3 | -1 | 2 | 4 | 1 | -3 | 82 | 166 | 87 | 9 | -35 | -80 | -14 | 51 |
| Ændring (%) | -32,65 | -48,47 | -74,81 | -296,92 | -44,78 | -81,09 | -404,97 | 132,79 | -82,03 | -456,33 | -3.126,12 | 103,30 | -47,39 | -90,06 | -508,11 | 124,50 | -82,20 | -461,77 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
