Pengestrømsopgørelse (TTM)
Gale Pacific Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 19 | 31 | 33 | 35 | 21 | 8 | 8 | 7 | 5 | 2 | 5 | 8 | 24 | 40 | 33 | 27 | 16 | 5 | 2 | 0 |
| Ændring (%) | 62,75 | 5,34 | 5,07 | -38,62 | -62,93 | -4,07 | -4,24 | -37,62 | -60,30 | 183,54 | 64,73 | 186,72 | 65,12 | -16,36 | -19,56 | -41,09 | -69,76 | -49,21 | -96,89 | |
| % af pengestrømmen | 443,75 | 292,41 | 495,73 | 1.333,51 | 4.039,45 | -510,17 | -433,53 | -372,61 | -652,78 | 320,57 | -238,26 | -173,51 | 1.852,45 | 534,42 | 512,17 | 482,33 | -605,96 | -44,34 | -22,68 | -0,71 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -6 | -8 | -10 | -9 | -9 | -7 | -6 | -6 | -5 | -4 | -3 |
| Ændring (%) | -4,90 | 6,68 | 6,26 | 1,08 | 1,07 | 11,52 | 10,33 | 16,09 | 13,86 | 26,13 | 20,72 | -4,77 | -5,01 | -14,49 | -16,94 | -5,55 | -5,87 | -21,43 | -27,27 | |
| % af pengestrømmen | -80,56 | -31,02 | -53,25 | -144,88 | -722,72 | 248,83 | 245,81 | 243,41 | 793,56 | -1.117,71 | 369,54 | 197,20 | -699,27 | -116,05 | -113,71 | -110,56 | 222,72 | 50,73 | 40,13 | 29,39 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -11 | -16 | -21 | -27 | -17 | -7 | -6 | -6 | -1 | 4 | -0 | -4 | -14 | -24 | -19 | -15 | -13 | -12 | -10 | -8 |
| Ændring (%) | 44,96 | 35,59 | 26,25 | -37,45 | -59,88 | -3,89 | -4,05 | -79,46 | -386,83 | -111,44 | 973,98 | 214,08 | 68,16 | -18,06 | -22,04 | -10,96 | -12,31 | -16,95 | -20,41 | |
| % af pengestrømmen | -247,54 | -145,28 | -317,04 | -1.024,77 | -3.163,40 | 432,38 | 368,10 | 316,99 | 182,86 | 648,84 | 19,46 | 92,39 | -1.080,55 | -317,46 | -298,05 | -272,00 | 516,49 | 109,59 | 91,63 | 73,43 |
| Cash Flow | 4 | 11 | 7 | 3 | 1 | -2 | -2 | -2 | -1 | 1 | -2 | -5 | 1 | 7 | 6 | 6 | -3 | -11 | -11 | -11 |
| Ændring (%) | 146,99 | -37,87 | -60,94 | -79,74 | -393,54 | 12,89 | 11,42 | -64,39 | -180,84 | -481,48 | 126,21 | -126,86 | 472,37 | -12,72 | -14,58 | -146,89 | 313,27 | -0,68 | -0,69 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
