Pengestrømsopgørelse (TTM)
Group 6 Metals Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -6 | -8 | -13 | -18 | -21 | -23 | -26 | -28 | -31 | -34 | -30 | -26 | -19 | -12 |
| Ændring (%) | -1,59 | -1,62 | 38,02 | 27,55 | 48,36 | 32,59 | 60,78 | 37,80 | 14,78 | 12,87 | 9,62 | 8,78 | 10,88 | 9,81 | -11,13 | -12,52 | -27,58 | -38,08 | |
| % af pengestrømmen | -95,25 | -12,93 | -6,83 | -18,14 | -307,84 | 54,03 | 33,82 | 133,89 | -398,96 | 591,16 | 202,75 | 258,98 | 337,48 | 788,25 | -8.122,12 | -830,29 | -385,32 | -410,23 | -479,37 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -5 | -9 | -23 | -37 | -49 | -61 | -59 | -56 | -47 | -38 | -20 | -2 | 4 | 11 | 4 | -3 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | 1.906,16 | 95,02 | 149,69 | 59,95 | 32,79 | 24,69 | -4,11 | -4,28 | -16,34 | -19,54 | -46,95 | -88,50 | -284,97 | 154,06 | -62,41 | -166,00 | 13,53 | 11,91 | |
| % af pengestrømmen | -9,32 | -25,78 | -27,00 | -129,78 | -2.761,28 | 433,79 | 255,35 | 602,98 | -1.248,01 | 1.347,86 | 329,55 | 203,72 | 28,07 | -109,36 | 2.607,21 | 112,75 | -39,47 | -65,88 | -139,15 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5 | 26 | 46 | 44 | 42 | 44 | 45 | 62 | 79 | 64 | 50 | 36 | 22 | 23 | 23 | 30 | 36 | 27 | 18 |
| Ændring (%) | 391,66 | 79,66 | -3,76 | -3,90 | 3,44 | 3,33 | 36,72 | 26,86 | -18,46 | -22,64 | -28,00 | -38,89 | 3,49 | 3,37 | 26,58 | 21,00 | -25,33 | -33,92 | |
| % af pengestrømmen | 204,57 | 138,71 | 133,83 | 247,93 | 3.169,12 | -387,82 | -189,17 | -636,87 | 1.746,97 | -1.839,02 | -432,30 | -362,70 | -265,55 | -578,89 | 5.614,90 | 817,54 | 524,79 | 576,12 | 718,52 |
| Cash Flow | 3 | 18 | 34 | 18 | 1 | -11 | -24 | -10 | 5 | -3 | -11 | -10 | -8 | -4 | 0 | 4 | 7 | 5 | 2 |
| Ændring (%) | 625,11 | 86,21 | -48,05 | -92,48 | -945,27 | 111,83 | -59,39 | -146,25 | -177,46 | 229,10 | -14,18 | -16,53 | -52,53 | -110,66 | 769,35 | 88,50 | -31,98 | -47,01 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
