Pengestrømsopgørelse (TTM)
G11 Resources Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| Ændring (%) | -14,26 | -16,63 | -12,80 | -14,68 | 20,03 | 16,69 | -3,82 | -3,97 | -14,50 | -16,96 | 13,91 | 12,21 | 20,77 | 17,19 | -14,25 | -16,62 | -10,71 | -12,00 | |
| % af pengestrømmen | -338,59 | -287,40 | -237,24 | 82,42 | 29,32 | -855,08 | -37,94 | -34,51 | -31,44 | -241,65 | 28,71 | 28,34 | 28,06 | 62,69 | 490,82 | -332,07 | -99,27 | -35,64 | -19,63 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 |
| Ændring (%) | 13,02 | 11,52 | -8,95 | -9,83 | 7,18 | 6,70 | -1,62 | -1,64 | -7,17 | -7,73 | 15,99 | 13,79 | 58,39 | 36,86 | -8,13 | -8,85 | -32,30 | -47,71 | |
| % af pengestrømmen | -418,71 | -468,49 | -517,29 | 187,64 | 70,55 | -1.837,16 | -74,54 | -69,36 | -64,72 | -540,05 | 71,29 | 71,66 | 71,94 | 210,84 | 1.927,66 | -1.397,26 | -456,63 | -124,29 | -40,67 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3 | 3 | 3 | 1 | -0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Ændring (%) | 0,34 | 0,34 | -50,05 | -100,19 | -86.386,08 | 100,12 | 1,45 | 1,43 | -50,00 | -100,00 | NaN | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -1,44 | -1,46 | |||
| % af pengestrømmen | 872,03 | 866,22 | 860,54 | -171,26 | 0,13 | 2.792,24 | 212,48 | 203,88 | 196,15 | 881,70 | -0,00 | -0,00 | -173,53 | -2.318,48 | 1.829,33 | 655,90 | 259,93 | 160,30 | |
| Cash Flow | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Ændring (%) | 1,01 | 1,00 | -351,01 | 139,84 | -104,12 | 2.529,75 | 5,73 | 5,42 | -88,88 | -798,99 | 15,39 | 13,34 | -45,95 | -85,03 | -226,74 | 178,90 | 148,71 | 59,79 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
