Pengestrømsopgørelse (TTM)
Felix Gold Limited - Equity Warrant Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 76,45 | -7,90 | -8,57 | -0,96 | -0,97 | -0,93 | -0,94 | -16,87 | -20,30 | 5,22 | 4,96 | |
| % af pengestrømmen | -14,11 | -102,38 | -422,09 | 155,86 | 47,25 | 27,62 | 46,05 | 143,75 | 352,60 | -295,63 | -49,33 | -28,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -6 | -7 | -9 | -8 | -7 | -5 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | 80,38 | 26,47 | 20,93 | -12,55 | -14,35 | -27,51 | -37,95 | -15,27 | -18,02 | 3,68 | 3,55 | |
| % af pengestrømmen | -43,02 | -319,07 | -1.806,21 | 882,19 | 236,12 | 119,38 | 145,63 | 284,80 | 712,05 | -614,08 | -100,97 | -56,78 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 12 | 10 | 10 | 10 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 |
| Ændring (%) | -19,29 | -0,24 | -0,25 | -36,13 | -56,58 | 15,90 | 13,72 | -0,49 | -0,50 | 56,32 | 36,03 | |
| % af pengestrømmen | 157,13 | 521,45 | 2.328,30 | -938,05 | -183,37 | -47,01 | -91,67 | -328,55 | -964,65 | 1.009,71 | 250,30 | 184,90 |
| Cash Flow | 8 | 2 | 0 | -1 | -3 | -6 | -3 | -1 | -0 | 0 | 2 | 4 |
| Ændring (%) | -75,68 | -77,66 | -347,60 | 226,72 | 69,39 | -40,57 | -68,27 | -66,11 | -195,06 | 530,58 | 84,14 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
