Pengestrømsopgørelse (TTM)
FlexiRoam Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -2 | -0 |
| Ændring (%) | 41,07 | 48,40 | 32,62 | 4,30 | 4,13 | -20,69 | -26,09 | 36,94 | -52,19 | 40,54 | 28,85 | 30,53 | 23,39 | -44,13 | -79,00 | |
| % af pengestrømmen | -72,59 | -398,04 | -221,73 | -180,99 | -180,01 | -179,12 | 757,04 | 76,34 | 69,40 | 130,96 | 874,73 | -409,45 | -309,45 | -268,71 | -110,31 | -18,31 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 115,70 | 72,09 | 41,89 | -9,59 | -10,61 | 529,49 | 84,11 | 87,98 | 41,19 | -9,27 | -10,22 | -29,90 | -42,65 | -21,86 | -27,98 | |
| % af pengestrømmen | -1,18 | -9,90 | -6,39 | -5,58 | -4,81 | -4,11 | 137,92 | 34,64 | 43,23 | 240,90 | 1.038,74 | -338,79 | -137,51 | -55,50 | -31,86 | -18,14 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | -0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | |
| Ændring (%) | -21,49 | 63,73 | 38,92 | 0,05 | 0,05 | -50,00 | -100,00 | 37,08 | 27,05 | 12,06 | 10,76 | -21,17 | -26,86 | |||
| % af pengestrømmen | 188,85 | 576,30 | 354,18 | 302,86 | 288,95 | 276,26 | -736,13 | 0,00 | -285,11 | -1.857,57 | 857,38 | 556,29 | 433,61 | 251,17 | 145,21 | |
| Cash Flow | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -0 | -2 | -3 | -1 | -0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Ændring (%) | -74,27 | 166,41 | 62,46 | 4,87 | 4,65 | -118,76 | 632,93 | 50,63 | -74,66 | -78,96 | -375,27 | 72,71 | 42,10 | 36,08 | 26,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
