Pengestrømsopgørelse (TTM)
FleetPartners Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 397 | 386 | 374 | 239 | 104 | 104 | 104 | 24 | -57 | -48 | -39 | -103 | -168 | -172 | -176 | -124 | -72 | -33 | 6 |
| Ændring (%) | -2,87 | -2,96 | -36,08 | -56,45 | -0,01 | -0,01 | -77,30 | -340,53 | -15,76 | -18,71 | 165,66 | 62,36 | 2,54 | 2,48 | -29,45 | -41,75 | -54,04 | -117,58 | |
| % af pengestrømmen | 2.072,60 | 2.750,83 | 4.213,84 | 2.371,92 | 922,74 | 434,08 | 283,77 | 103,77 | -641,57 | 675,39 | 168,95 | -5.337,87 | -623,79 | -980,69 | -2.152,96 | -582,19 | -209,78 | -108,02 | 21,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -193 | -210 | -228 | -117 | -6 | -30 | -54 | -37 | -20 | -77 | -135 | -77 | -19 | 16 | 51 | 19 | -13 | -45 | -77 |
| Ændring (%) | 9,21 | 8,43 | -48,69 | -94,88 | 398,71 | 79,95 | -31,81 | -46,66 | 294,83 | 74,67 | -43,12 | -75,81 | -187,82 | 213,86 | -62,43 | -166,18 | 251,25 | 71,53 | |
| % af pengestrømmen | -1.005,52 | -1.500,55 | -2.568,39 | -1.160,65 | -53,08 | -124,53 | -146,51 | -160,94 | -220,67 | 1.088,81 | 585,24 | -3.958,98 | -68,93 | 92,81 | 624,07 | 89,86 | -36,79 | -144,77 | -282,28 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -187 | -163 | -138 | -109 | -81 | -48 | -15 | 33 | 81 | 116 | 152 | 183 | 214 | 174 | 134 | 129 | 123 | 113 | 104 |
| Ændring (%) | -13,29 | -15,33 | -20,61 | -25,97 | -41,01 | -69,52 | -328,23 | 143,82 | 43,89 | 30,50 | 20,48 | 17,00 | -18,69 | -22,98 | -4,10 | -4,27 | -7,91 | -8,59 | |
| % af pengestrømmen | -979,04 | -1.160,02 | -1.550,42 | -1.083,95 | -716,94 | -198,97 | -39,65 | 145,77 | 913,55 | -1.642,76 | -659,72 | 9.452,87 | 796,05 | 992,46 | 1.637,59 | 601,96 | 356,43 | 367,72 | 382,10 |
| Cash Flow | 19 | 14 | 9 | 10 | 11 | 24 | 37 | 23 | 9 | -7 | -23 | 2 | 27 | 18 | 8 | 21 | 35 | 31 | 27 |
| Ændring (%) | -26,82 | -36,65 | 13,55 | 11,93 | 112,55 | 52,95 | -37,93 | -61,10 | -180,02 | 224,97 | -108,41 | 1.289,31 | -34,78 | -53,32 | 160,89 | 61,67 | -10,74 | -12,03 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
