Pengestrømsopgørelse (TTM)
Felix Group Holdings Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3 | -4 | -5 | -6 | -6 | -6 | -7 | -6 | -5 | -5 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | 0 | -2 | -4 |
| Ændring (%) | 48,33 | 32,58 | 5,88 | 5,55 | 3,54 | 3,42 | -9,05 | -9,95 | -15,68 | -18,60 | -6,04 | -6,43 | -26,85 | -36,70 | -63,85 | -176,71 | -491,22 | 125,56 | |
| % af pengestrømmen | -35,04 | -62,49 | -103,84 | -943,49 | 151,31 | 280,23 | 1.371,54 | 459,32 | 253,49 | 131,18 | 77,02 | 118,84 | 310,65 | -981,98 | -98,34 | -58,54 | 127,10 | -63,36 | -76,33 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -2 | -5 | -3 | -1 | 1 | 3 | -1 | -5 | -3 | -1 | 1 | 3 | 2 | -0 | -3 | -7 |
| Ændring (%) | 14,87 | 12,94 | 702,34 | 87,54 | -43,22 | -76,13 | -315,28 | 146,45 | -121,05 | 575,04 | -36,46 | -57,39 | -174,83 | 233,63 | -50,62 | -102,53 | 8.558,41 | 98,85 | |
| % af pengestrømmen | -2,91 | -4,02 | -5,70 | -392,19 | 111,75 | 113,49 | 128,21 | -101,63 | -153,49 | 19,83 | 96,56 | 100,75 | 119,93 | 387,81 | 204,68 | 166,45 | -11,91 | -131,45 | -139,59 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 11 | 11 | 11 | 9 | 7 | 7 | 7 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | -0 | -0 | -0 | 8 | 15 | |
| Ændring (%) | 0,40 | 0,40 | -20,16 | -25,25 | 0,70 | 0,70 | -50,00 | 100,00 | -1,03 | -1,05 | -51,40 | -105,78 | -24,34 | -32,13 | -15.334,10 | 100,66 | |||
| % af pengestrømmen | 137,96 | 166,51 | 209,54 | 1.435,68 | -163,06 | -293,72 | -1.399,75 | -257,70 | -51,01 | -73,59 | -119,58 | -330,57 | 694,18 | -6,34 | -7,91 | -15,19 | 294,82 | 315,91 | |
| Cash Flow | 8 | 7 | 5 | 1 | -4 | -2 | -0 | -1 | -2 | -3 | -5 | -3 | -1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| Ændring (%) | -16,82 | -20,22 | -88,35 | -758,16 | -44,09 | -78,87 | 171,59 | 63,18 | 62,93 | 38,63 | -39,10 | -64,20 | -123,14 | 532,12 | -39,28 | -64,67 | 684,73 | 87,26 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
